Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목

Flow Traders U.S.의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Flow Traders U.S. 측은 US$9.9억 상당의 302개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.73억에서 73% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.

Flow Traders U.S. 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.06억 규모를 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF 주식으로, 2,130,660주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4804만 규모 줄였어요.

• Flow Traders U.S.의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,130,660주를 매수했어요.
• Flow Traders U.S. 측이 2016년 1분기에 PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.08억 규모예요.
• Flow Traders U.S.의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4804만예요.
• Flow Traders U.S. 측은 2016년 1분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2871만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Flow Traders U.S.의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 52% 비중을 차지해요.
• Flow Traders U.S. 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 60개를 청산했어요.
• Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 73% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.

2016년 5월 12일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.