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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$5.42억
AUM 성장
-US$1.87억
(-26%)
자금 흐름
-US$2.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.37%
보유액
264
신규
88
증가
37
축소
38
청산됨
91
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$1.14억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$9199만 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$4771만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1531만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$1.15억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
|
+US$3357만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$2878만 |
| 5 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$2843만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.94% |
| 2 | 소재 | 1.54% |
| 3 | 에너지 | 0.28% |
| 4 | 헬스케어 | 0.09% |
| 5 | 금융 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.1억
| US$1.15억 | 21.16% |
2,711,569
+2,655,335
| +4,722% | +US$1.14억 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$9156만 | 16.88% |
+1,527,392
| 신규 | +US$9199만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$222억
| US$4849만 | 8.94% |
+745,819
| 신규 | +US$4771만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$4639만 | 8.55% |
1,075,648
-2,469,652
| -70% | -US$1.04억 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$2181만 | 4.02% |
361,999
+229,540
| +173% | +US$1361만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$1688만 | 3.11% |
+638,311
| 신규 | +US$1531만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.2억
| US$1323만 | 2.44% |
+633,664
| 신규 | +US$1319만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$1303만 | 2.4% |
271,224
+118,782
| +78% | +US$566만 |
2014 Q1
1분기
|
|
9
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$1072만 | 1.98% |
220,824
-358,888
| -62% | -US$1770만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1019만 | 1.88% |
+618,226
| 신규 | +US$995만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$864만 | 1.59% |
165,175
+81,328
| +97% | +US$419만 |
2014 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$832만 | 1.53% |
+42,496
| 신규 | +US$808만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.2억
| US$714만 | 1.32% |
137,798
-226,603
| -62% | -US$1147만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
| US$670만 | 1.23% |
107,617
-8,074
| -7% | -US$49만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2억
| US$597만 | 1.1% |
+173,953
| 신규 | +US$606만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.6억
| US$592만 | 1.09% |
159,871
-120,068
| -43% | -US$435만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
XIV
17
상장폐지됨
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$579만 | 1.07% |
128,658
-776,582
| -86% | -US$2843만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$542만 | 1% |
+11,844
| 신규 | +US$690만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
19
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.65억
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
20
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
US$1.7억
| US$445만 | 0.82% |
86,296
+58,367
| +209% | +US$286만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$433만 | 0.8% |
108,514
+39,931
| +58% | +US$159만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
22
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$3.74억
| US$425만 | 0.78% |
+154
| 신규 | +US$304만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
DBV
23
상장폐지됨
Invesco DB G10 Currency Harvest Fund
DBV
| US$354만 | 0.65% |
+135,875
| 신규 | +US$355만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
| US$352만 | 0.65% |
+130,295
| 신규 | +US$355만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$336만 | 0.62% |
+69,842
| 신규 | +US$319만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 264개, 총액은 US$5.42억였으며 전 분기 US$7.29억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2014년 2분기에 순 US$2.12억 규모를 회수했으며, 91개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI United Kingdom ETF 주식으로, 추정 US$1.15억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 Vanguard FTSE Europe ETF에 US$9156만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, US$9156만 상당의 1,527,392주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2014년 2분기에 iShare MSCI Eurozone ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2014년 2분기에 iShares MSCI United Kingdom ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.42억 중 71% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$5.42억 규모가 됐어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.