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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.37%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$7.29억
AUM 성장
-US$1.6억
(-18%)
자금 흐름
-US$1.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.89%
보유액
274
신규
74
증가
36
축소
36
청산됨
98
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$1.15억 |
| 2 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
|
+US$3920만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$2836만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2617만 |
| 5 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$2557만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1.14억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$5828만 |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$5538만 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$5050만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$4800만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.25% |
| 2 | 에너지 | 0.27% |
| 3 | 소재 | 0.26% |
| 4 | 금융 | 0.16% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1.44억 | 19.73% |
3,545,300
+674,670
| +24% | +US$2617만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$1.15억 | 15.77% |
+2,791,436
| 신규 | +US$1.15억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$2583만
| US$3357만 | 4.6% |
17,000
+16,851
| +11,309% | +US$3920만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$2878만 | 3.95% |
+405,686
| 신규 | +US$2836만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
XIV
5
상장폐지됨
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$2862만 | 3.92% |
905,240
+804,749
| +801% | +US$2557만 |
2013 Q4
1분기
|
|
6
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7억
| US$2799만 | 3.84% |
579,712
-11,455
| -2% | -US$54.1만 |
2013 Q4
1분기
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$1788만 | 2.45% |
364,401
-508,216
| -58% | -US$2416만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1748만 | 2.4% |
260,174
-726,368
| -74% | -US$4800만 |
2013 Q4
1분기
|
|
9
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2억
| US$1588만 | 2.18% |
+506,675
| 신규 | +US$1564만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$6497만
| US$1491만 | 2.05% |
411,706
+221,786
| +117% | +US$775만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$1355만 | 1.86% |
300,955
-95,807
| -24% | -US$393만 |
2013 Q4
1분기
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.2억
| US$1252만 | 1.72% |
211,832
+23,322
| +12% | +US$134만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
NKY
13
상장폐지됨
PRECIDIAN INVESTMENTS MAXIS NIKKEI 225 INDEX
NKY
| US$1239만 | 1.7% |
+724,792
| 신규 | +US$1252만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
14
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$1008만 | 1.38% |
157,616
-42,987
| -21% | -US$269만 |
2013 Q4
1분기
|
|
15
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$1002만 | 1.37% |
279,939
-256,414
| -48% | -US$898만 |
2013 Q4
1분기
|
|
16
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.4억
| US$949만 | 1.3% |
259,193
+212,763
| +458% | +US$757만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.2억
| US$949만 | 1.3% |
197,302
-219,556
| -53% | -US$1013만 |
2013 Q4
1분기
|
|
18
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.15억
| US$881만 | 1.21% |
337,362
+240,125
| +247% | +US$610만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$830만 | 1.14% |
+140,570
| 신규 | +US$826만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.55억
| US$822만 | 1.13% |
124,156
+36,266
| +41% | +US$222만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
JPP
21
상장폐지됨
SPDR RUSSELL/NOMURA PRIME JAPAN ETF
JPP
| US$803만 | 1.1% |
185,137
+82,547
| +80% | +US$364만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$803만 | 1.1% |
131,432
+80,877
| +160% | +US$485만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$775만 | 1.06% |
+148,487
| 신규 | +US$762만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$770만 | 1.06% |
+132,459
| 신규 | +US$752만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$710만 | 0.97% |
+152,442
| 신규 | +US$693만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 274개, 총액은 US$7.29억였으며 전 분기 US$8.89억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2014년 1분기에 순 US$1.49억 규모를 회수했으며, 98개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 추정 US$1.14억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 iShares MSCI United Kingdom ETF에 US$1.15억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI United Kingdom ETF 주식으로, US$1.15억 상당의 2,791,436주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2014년 1분기에 Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3920만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$4800만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2014년 1분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.14억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.29억 중 61% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$7.29억 규모가 됐어요.
2014년 5월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.