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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.19%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$5.52억
(+51%)
자금 흐름
+US$5.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
34.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.4%
보유액
612
신규
204
증가
167
축소
111
청산됨
97
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.81억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.07억 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$6193만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$5640만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5486만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$7397만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$5283만 |
| 3 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$5145만 |
| 4 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$3423만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.62% |
| 2 | 헬스케어 | 0.12% |
| 3 | 정보기술 | 0.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.1% |
| 5 | 임의소비재 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$795억
| US$1.91억 | 11.7% |
+1,412,722
| 신규 | +US$1.81억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8257억
| US$1.1억 | 6.75% |
+491,747
| 신규 | +US$1.07억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
3
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1.05억 | 6.43% |
950,309
+144,451
| +18% | +US$1621만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
4
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$8266만 | 5.08% |
827,720
+625,253
| +309% | +US$6193만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$7582만 | 4.66% |
693,348
-175,748
| -20% | -US$1913만 |
2016 Q3
1분기
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8억
| US$6658만 | 4.09% |
1,380,455
+976,312
| +242% | +US$4706만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$5669만 | 3.48% |
+655,013
| 신규 | +US$5640만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$5492만 | 3.37% |
+951,337
| 신규 | +US$5486만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$823억
| US$5389만 | 3.31% |
883,397
+805,782
| +1,038% | +US$4869만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.82억
| US$4134만 | 2.54% |
1,629,410
+1,273,781
| +358% | +US$3265만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
XIV
11
상장폐지됨
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$3010만 | 1.85% |
643,781
-821,226
| -56% | -US$3423만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
12
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.9억
| US$2356만 | 1.45% |
+703,997
| 신규 | +US$2280만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$2153만 | 1.32% |
449,075
+299,787
| +201% | +US$1411만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
14
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32억
| US$2132만 | 1.31% |
+528,654
| 신규 | +US$2130만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.2억
| US$2122만 | 1.3% |
+386,218
| 신규 | +US$2226만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38억
| US$1998만 | 1.23% |
+575,735
| 신규 | +US$2120만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$1744만 | 1.07% |
746,507
+495,060
| +197% | +US$1148만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
18
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.7억
| US$1730만 | 1.06% |
+563,745
| 신규 | +US$1716만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1402억
| US$1548만 | 0.95% |
141,194
+88,859
| +170% | +US$1031만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$260억
| US$1532만 | 0.94% |
50,789
+50,647
| +35,667% | +US$1464만 |
2016 Q3
1분기
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$493억
| US$1455만 | 0.89% |
+116,880
| 신규 | +US$1422만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$119억
| US$1394만 | 0.86% |
474,784
-68,642
| -13% | -US$211만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$1375만 | 0.84% |
347,489
+321,171
| +1,220% | +US$1320만 |
2016 Q3
1분기
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$1356만 | 0.83% |
250,756
+238,060
| +1,875% | +US$1301만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
UWTI
25
상장폐지됨
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER due February 9,
UWTI
| US$1351만 | 0.83% |
498,671
-37,961
| -7% | -US$88.2만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Flow Traders U.S. 측은 US$16.3억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$5.54억 규모를 투입해 신규 포지션 204개를 개설하고 기존 보유 종목 167개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 1,412,722주를 보유했으며 가치는 US$1.91억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Short High Yield 주식으로, 보유분을 추정 US$5145만 규모 줄였어요.
- Flow Traders U.S.의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$1.91억 상당의 1,412,722주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2016년 4분기에 PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6193만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short High Yield이며, 추정 감소액은 US$5145만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2016년 4분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7397만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 51% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 204개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 51% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.