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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.99%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.46%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.2%
AUM
US$19.7억
AUM 성장
-US$5528만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.39%
보유액
1,279
신규
389
증가
245
축소
250
청산됨
384
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$7543만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$5264만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$5206만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$3750만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3588만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1.78억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$8488만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$8132만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$6260만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4504만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.64% |
| 2 | 임의소비재 | 0.38% |
| 3 | 정보기술 | 0.25% |
| 4 | 에너지 | 0.16% |
| 5 | 헬스케어 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$8019만 | 4.07% |
+2,427,717
| 신규 | +US$7543만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
2
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$138억
| US$5479만 | 2.78% |
986,641
+284,424
| +41% | +US$1517만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
3
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$5405만 | 2.74% |
+577,601
| 신규 | +US$5264만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$258억
| US$5299만 | 2.69% |
+867,076
| 신규 | +US$5206만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$4246만 | 2.15% |
73,607
+55,763
| +313% | +US$3100만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$583억
| US$3933만 | 1.99% |
+541,454
| 신규 | +US$3750만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$3595만 | 1.82% |
+391,561
| 신규 | +US$3588만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
8
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.8억
| US$3021만 | 1.53% |
+516,183
| 신규 | +US$2940만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$30.8억
| US$2596만 | 1.32% |
+498,227
| 신규 | +US$2518만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$2550만 | 1.29% |
886,652
+443,240
| +100% | +US$1224만 |
2024 Q2
1분기
|
|
11
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$2384만 | 1.21% |
187,378
+156,820
| +513% | +US$1872만 |
2024 Q2
1분기
|
|
12
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$217억
| US$2375만 | 1.2% |
371,262
+94,873
| +34% | +US$614만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2억
| US$2351만 | 1.19% |
+663,761
| 신규 | +US$2307만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$1862만 | 0.94% |
103,900
+72,989
| +236% | +US$1247만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$1806만 | 0.92% |
362,720
+278,715
| +332% | +US$1384만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$1711만 | 0.87% |
+373,138
| 신규 | +US$1609만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$1598만 | 0.81% |
144,608
-49,545
| -26% | -US$538만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$1589만 | 0.81% |
314,051
+261,470
| +497% | +US$1321만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.6억
| US$1576만 | 0.8% |
+390,066
| 신규 | +US$1518만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$1576만 | 0.8% |
439,128
+288,225
| +191% | +US$997만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$56.9억
| US$1498만 | 0.76% |
+294,283
| 신규 | +US$1248만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$1498만 | 0.76% |
148,683
+124,603
| +517% | +US$1253만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
23
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.08억
| US$1470만 | 0.75% |
+205,784
| 신규 | +US$1475만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$105억
| US$1430만 | 0.73% |
265,447
-71,929
| -21% | -US$383만 |
2024 Q2
1분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$1421만 | 0.72% |
125,890
+103,840
| +471% | +US$1140만 |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BPI
Flow Traders U.S.의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 1,279개, 총액은 US$19.7억였으며 전 분기 US$20.3억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2024년 3분기에 순 US$1.36억 규모를 회수했으며, 384개 포지션을 청산하고 250개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$8132만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund에 US$8019만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, US$8019만 상당의 2,427,717주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2024년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3100만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1.78억예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2024년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.7억 중 22% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 389개를 편입하고 384개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$19.7억 규모가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.