Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목

Flow Traders U.S.의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Flow Traders U.S. 측은 US$5.73억 상당의 298개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.94억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.

Flow Traders U.S. 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.07억 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, 1,294,357주를 보유했으며 가치는 US$3516만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4547만 규모 줄였어요.

• Flow Traders U.S.의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, US$3516만 상당의 1,294,357주를 매수했어요.
• Flow Traders U.S. 측이 2015년 4분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4908만 규모예요.
• Flow Traders U.S.의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$4547만예요.
• Flow Traders U.S. 측은 2015년 4분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4567만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Flow Traders U.S.의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 52% 비중을 차지해요.
• Flow Traders U.S. 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 68개를 청산했어요.
• Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.

2016년 2월 11일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.