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Flow Traders U.S. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.3億
売買回転率
67.21%
推定1年リターン
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.82%
1年予想リターン
+44.44%
3年間の予想リターン
+86.46%
5年予想リターン
+73.33%
10年間の推定リターン
+171.2%
AUM
$14.3億
運用資産残高の伸び率
-$9211万
(-6.1%)
資金フロー
-$7711万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.9%
保有額
439
新規
166
買い増し
84
減少
74
解消
111
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.82億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1.48億 |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$9646万 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$5614万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$5018万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$1.11億 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$7389万 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$7215万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$5454万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.92% |
| 2 | 情報技術 | 0.78% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.41% |
| 5 | ヘルスケア | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1464億
| $2.01億 | 14.1% |
4,099,323
+3,666,460
| +847% | +$1.82億 |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $1.44億 | 10.13% |
+3,584,206
| 新規 | +$1.48億 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51.9億
| $1.16億 | 8.12% |
2,297,968
+1,918,029
| +505% | +$9646万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$273億
| $5633万 | 3.95% |
+1,375,582
| 新規 | +$5614万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $5050万 | 3.54% |
+684,731
| 新規 | +$5018万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$198億
| $4699万 | 3.3% |
936,241
+853,573
| +1,033% | +$4278万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.4億
| $3276万 | 2.3% |
+301,293
| 新規 | +$3267万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $3062万 | 2.15% |
+103,184
| 新規 | +$3049万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $2583万 | 1.81% |
+632,018
| 新規 | +$2609万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.1億
| $2137万 | 1.5% |
+423,803
| 新規 | +$2141万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $1831万 | 1.28% |
366,942
+304,209
| +485% | +$1517万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.4億
| $1643万 | 1.15% |
608,300
+582,071
| +2,219% | +$1573万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $1469万 | 1.03% |
160,402
-11,941
| -7% | -$109万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$546億
| $1455万 | 1.02% |
+127,508
| 新規 | +$1455万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
15
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $1400万 | 0.98% |
582,412
+383,099
| +192% | +$916万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $1182万 | 0.83% |
116,168
-485,848
| -81% | -$4939万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
17
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.4億
| $1153万 | 0.81% |
257,675
+119,242
| +86% | +$544万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
18
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$213億
| $1128万 | 0.79% |
+200,276
| 新規 | +$1108万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
19
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
$16.8億
| $1062万 | 0.75% |
106,454
+84,139
| +377% | +$840万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$60.5億
| $1022万 | 0.72% |
+126,786
| 新規 | +$1023万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $992万 | 0.7% |
122,844
-156,571
| -56% | -$1263万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
22
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
$13億
| $945万 | 0.66% |
+416,481
| 新規 | +$1011万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $929万 | 0.65% |
+91,101
| 新規 | +$934万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $916万 | 0.64% |
140,510
-846,300
| -86% | -$5454万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
25
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$12.9億
| $903万 | 0.63% |
+333,422
| 新規 | +$918万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BPI
Flow Traders U.S.の2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Flow Traders U.S.は$14.3億相当のポジションを439件保有しており、前四半期の$15.2億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Flow Traders U.S.は2019年第3四半期に純額で$7711万を引き出し、111銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定 $2.6億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Flow Traders U.S.は$1.44億相当のVanguard FTSE Emerging Markets ETFの新規ポジションを取りました。
- Flow Traders U.S.が2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、株数は3,584,206株、評価額は$1.44億でした。
- Flow Traders U.S.は2019年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.82億でした。
- Flow Traders U.S.が2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShare MSCI Eurozone ETFで、推定$7389万相当を減らしました。
- Flow Traders U.S.は2019年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.6億でした。
- 2019年第3四半期時点で、Flow Traders U.S.の上位10銘柄は、運用資産総額$14.3億のポートフォリオの51%を占めています。
- Flow Traders U.S.は2019年第3四半期に新たに166件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- Flow Traders U.S.のポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$14.3億となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のFlow Traders U.S.の 13F報告書 に基づいています。