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Flow Traders U.S. Ativos da carteira
AUM
US$ 2,43 bi
Giro
67,21%
Retorno est. (1 ano)
44,44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,19%
Retorno est. (1 ano)
+44,44%
Retorno est. (3 anos)
+86,47%
Retorno est. (5 anos)
+73,33%
Retorno est. (10 anos)
+171,21%
AUM
US$ 1,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 228 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,54%
Posição
426
Nova
119
Aumentada
83
Reduzida
67
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 204 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 96,2 mi |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 83,2 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 69,7 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 55,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 147 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 108 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 103 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 92,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,56% |
| 2 | Energia | 0,23% |
| 3 | Materiais | 0,08% |
| 4 | Financeiro | 0,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 260 mi | 17,13% |
4.233.720
+3.330.851
| +369% | +US$ 204 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 111 mi | 7,33% |
1.274.845
+1.113.871
| +692% | +US$ 96,2 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,29 bi
| US$ 83,6 mi | 5,51% |
+2.112.333
| Nova | +US$ 83,2 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4 bi
| US$ 72,1 mi | 4,76% |
1.432.379
+1.385.664
| +2.966% | +US$ 69,7 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 64,9 mi | 4,28% |
986.810
-571.131
| -37% | -US$ 37,4 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 61,3 mi | 4,04% |
602.016
+395.379
| +191% | +US$ 40,2 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,91 bi
| US$ 55,6 mi | 3,66% |
+553.904
| Nova | +US$ 55,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 54 mi | 3,56% |
200.677
+168.230
| +518% | +US$ 44,5 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,8 bi
| US$ 40,8 mi | 2,69% |
873.162
+733.163
| +524% | +US$ 34,1 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
| US$ 24,2 mi | 1,59% |
+411.905
| Nova | +US$ 24 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 22,5 mi | 1,48% |
+279.415
| Nova | +US$ 22,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 22,3 mi | 1,47% |
432.863
-1.802.758
| -81% | -US$ 92,1 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
| US$ 21 mi | 1,38% |
396.808
-80.359
| -17% | -US$ 4,17 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,13 bi
| US$ 19,1 mi | 1,26% |
379.939
+114.615
| +43% | +US$ 5,76 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,63 bi
| US$ 18,7 mi | 1,23% |
282.685
+258.987
| +1.093% | +US$ 17 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,98 bi
| US$ 18,5 mi | 1,22% |
369.211
+339.059
| +1.124% | +US$ 16,8 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 16,2 mi | 1,07% |
146.094
+3.834
| +3% | +US$ 424 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 15,8 mi | 1,04% |
172.343
-89.779
| -34% | -US$ 8,22 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 15,6 mi | 1,03% |
+536.771
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,3 bi
| US$ 15,4 mi | 1,02% |
234.178
+198.054
| +548% | +US$ 12,8 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,86 bi
| US$ 15 mi | 0,99% |
164.698
+69.196
| +72% | +US$ 6,23 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
22
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 718 mi
| US$ 13,2 mi | 0,87% |
345.847
+105.614
| +44% | +US$ 4,16 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 12,2 mi | 0,8% |
110.743
+39.848
| +56% | +US$ 4,27 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 11,6 mi | 0,76% |
+303.771
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,4 bi
| US$ 10,4 mi | 0,69% |
82.006
+62.654
| +324% | +US$ 7,84 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BPI
Revisão da carteira de Flow Traders U.S. no T2 2019
No T2 2019, Flow Traders U.S. detinha 426 posições no valor de US$ 1,52 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Flow Traders U.S. fez uma retirada líquida de US$ 245 mi em T2 2019, encerrando 154 posições e reduzindo 67 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 108 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, Flow Traders U.S. abriu uma nova posição em iShare MSCI Eurozone ETF no valor de US$ 83,6 mi.
- A maior compra de Flow Traders U.S. no T2 2019 foi iShare MSCI Eurozone ETF: 2.112.333 ações no valor de US$ 83,6 mi.
- Flow Traders U.S. foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 204 mi.
- A maior redução de Flow Traders U.S. em T2 2019 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Flow Traders U.S. encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 108 mi.
- As dez maiores posições de Flow Traders U.S. representam 55% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T2 2019.
- Flow Traders U.S. abriu 119 novas posições e encerrou 154 em T2 2019.
- O valor da carteira de Flow Traders U.S. caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Flow Traders U.S. referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.