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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.46%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$9.46억
AUM 성장
-US$5454만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.73%
보유액
1,491
신규
584
증가
235
축소
170
청산됨
502
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$528만 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$493만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$490만 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$445만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$436만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1.92억 |
| 2 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$1184만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$1124만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$513만 |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$488만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.75% |
| 2 | 임의소비재 | 16.32% |
| 3 | 산업재 | 15.56% |
| 4 | 헬스케어 | 10.07% |
| 5 | 금융 | 7.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$823만 | 0.87% |
357,972
-508,762
| -59% | -US$1124만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$563만 | 0.6% |
+65,965
| 신규 | +US$490만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$560만 | 0.59% |
+47,415
| 신규 | +US$528만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$535만 | 0.57% |
+32,580
| 신규 | +US$493만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$535만 | 0.57% |
35,205
-7,414
| -17% | -US$104만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
6
Everest Group
EG
US$153억
| US$530만 | 0.56% |
14,995
+6,318
| +73% | +US$245만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
7
HP
HPQ
US$303억
| US$475만 | 0.5% |
157,750
+31,619
| +25% | +US$88.6만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$472만 | 0.5% |
90,785
+57,112
| +170% | +US$310만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
9
Masco
MAS
US$150억
| US$464만 | 0.49% |
69,218
+64,619
| +1,405% | +US$375만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$463만 | 0.49% |
75,711
+60,055
| +384% | +US$361만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
11
Jabil
JBL
US$287억
| US$458만 | 0.48% |
35,938
+32,828
| +1,056% | +US$418만 |
2023 Q3
1분기
|
|
12
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$452만 | 0.48% |
51,274
+9,692
| +23% | +US$69만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
13
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$448만 | 0.47% |
+8,703
| 신규 | +US$445만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Nike
NKE
US$554억
| US$440만 | 0.47% |
+40,564
| 신규 | +US$436만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$439만 | 0.46% |
73,774
+15,239
| +26% | +US$69.9만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$434만 | 0.46% |
45,602
+14,877
| +48% | +US$139만 |
2023 Q3
1분기
|
|
17
Vail Resorts
MTN
US$52.2억
| US$407만 | 0.43% |
19,050
+16,470
| +638% | +US$361만 |
2023 Q3
1분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$403만 | 0.43% |
41,982
-16,755
| -29% | -US$163만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
19
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$398만 | 0.42% |
108,457
+100,848
| +1,325% | +US$365만 |
2023 Q3
1분기
|
|
20
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$396만 | 0.42% |
110,073
+87,242
| +382% | +US$294만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
21
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$394만 | 0.42% |
+20,983
| 신규 | +US$366만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$389만 | 0.41% |
78,510
-970
| -1% | -US$4.5만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$372만 | 0.39% |
+7,071
| 신규 | +US$377만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
24
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$366만 | 0.39% |
145,646
+136,833
| +1,553% | +US$333만 |
2023 Q3
1분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$364만 | 0.39% |
83,063
+22,905
| +38% | +US$98.2만 |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,491개, 총액은 US$9.46억였으며 전 분기 US$10억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.7% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2023년 4분기에 순 US$1.2억 규모를 회수했으며, 502개 포지션을 청산하고 170개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Activision Blizzard 주식으로, 추정 US$1.92억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 35%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab 측은 Steel Dynamics에 US$560만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Steel Dynamics 주식으로, US$560만 상당의 47,415주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2023년 4분기에 Jabil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$418만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Albertsons Companies이며, 추정 감소액은 US$1124만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2023년 4분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.46억 중 5.7% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 584개를 편입하고 502개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$9.46억 규모가 됐어요.
2024년 2월 9일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.