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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$9.36억
AUM 성장
-US$954만
(-1%)
자금 흐름
-US$4712만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.86%
보유액
1,527
신규
538
증가
218
축소
245
청산됨
526
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$443만 |
| 2 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$388만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$378만 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$371만 |
| 5 |
Braze
BRZE
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$560만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$538만 |
| 3 |
Everest Group
EG
|
+US$530만 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$459만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$440만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.33% |
| 2 | 산업재 | 16.11% |
| 3 | 임의소비재 | 15.56% |
| 4 | 헬스케어 | 10.75% |
| 5 | 금융 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7658억
| US$542만 | 0.58% |
19,434
+7,589
| +64% | +US$210만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$496만 | 0.53% |
174,179
+59,863
| +52% | +US$168만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$488만 | 0.52% |
6,273
+2,014
| +47% | +US$143만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$465만 | 0.5% |
216,813
-141,159
| -39% | -US$303만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$437만 | 0.47% |
25,478
+11,993
| +89% | +US$218만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
6
UGI
UGI
US$82.6억
| US$433만 | 0.46% |
176,415
+137,058
| +348% | +US$329만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
7
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$429만 | 0.46% |
29,204
+11,909
| +69% | +US$171만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$427만 | 0.46% |
33,267
+7,021
| +27% | +US$83.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
9
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$427만 | 0.46% |
34,052
-17,222
| -34% | -US$196만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Fabrinet
FN
US$113억
| US$404만 | 0.43% |
21,347
+18,864
| +760% | +US$378만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
11
Performance Food Group
PFGC
US$149억
| US$393만 | 0.42% |
+52,709
| 신규 | +US$388만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
12
TripAdvisor
TRIP
US$11억
| US$392만 | 0.42% |
+140,938
| 신규 | +US$342만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
13
Liberty Energy
LBRT
US$25.4억
| US$388만 | 0.41% |
187,033
+88,086
| +89% | +US$174만 |
2023 Q4
1분기
|
|
14
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$384만 | 0.41% |
+56,655
| 신규 | +US$318만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
15
Progressive
PGR
US$1324억
| US$374만 | 0.4% |
18,059
+4,795
| +36% | +US$89만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
16
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$373만 | 0.4% |
+24,176
| 신규 | +US$331만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
17
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$372만 | 0.4% |
96,452
-12,005
| -11% | -US$44.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
18
Uber
UBER
US$1362억
| US$362만 | 0.39% |
47,044
+34,501
| +275% | +US$248만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
19
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$357만 | 0.38% |
+48,492
| 신규 | +US$371만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
20
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$356만 | 0.38% |
+136,283
| 신규 | +US$443만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
21
Marsh
MRSH
US$942억
| US$350만 | 0.37% |
+17,008
| 신규 | +US$339만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
22
BJs Wholesale Club
BJ
US$134억
| US$342만 | 0.37% |
45,212
+31,830
| +238% | +US$222만 |
2023 Q4
1분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$338만 | 0.36% |
56,245
+48,718
| +647% | +US$279만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
24
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$336만 | 0.36% |
+58,089
| 신규 | +US$321만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
25
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$334만 | 0.36% |
64,684
-8,423
| -12% | -US$43.3만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,527개, 총액은 US$9.36억였으며 전 분기 US$9.46억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.9% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2024년 1분기에 순 US$4712만 규모를 회수했으며, 526개 포지션을 청산하고 245개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Steel Dynamics 주식으로, 추정 US$560만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab 측은 Iridium Communications에 US$356만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Iridium Communications 주식으로, US$356만 상당의 136,283주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2024년 1분기에 Fabrinet 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$378만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$538만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2024년 1분기에 Steel Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$560만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.36억 중 4.9% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 538개를 편입하고 526개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$9.36억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.