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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.01%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$2.88억
AUM 성장
+US$5626만
(+24%)
자금 흐름
+US$6543만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.07%
보유액
1,137
신규
502
증가
127
축소
86
청산됨
421
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$204만 |
| 2 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$160만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$160만 |
| 4 |
Commercial Metals
CMC
|
+US$157만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+US$115만 |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$112만 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$101만 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$101만 |
| 5 |
MillerKnoll
MLKN
|
+US$95.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.37% |
| 2 | 산업재 | 15.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.93% |
| 4 | 임의소비재 | 11.49% |
| 5 | 에너지 | 9.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chevron
CVX
US$4413억
| US$187만 | 0.65% |
+19,438
| 신규 | +US$204만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$184만 | 0.64% |
63,702
+52,934
| +492% | +US$160만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
3
Commercial Metals
CMC
US$71.9억
| US$154만 | 0.54% |
+95,986
| 신규 | +US$157만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$151만 | 0.52% |
+22,474
| 신규 | +US$160만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
5
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$137만 | 0.48% |
17,678
+11,455
| +184% | +US$92.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$134만 | 0.47% |
+17,224
| 신규 | +US$149만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
SIVB
7
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$132만 | 0.46% |
9,141
-385
| -4% | -US$5.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
8
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$130만 | 0.45% |
+13,479
| 신규 | +US$138만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
9
Sempra
SRE
US$545억
| US$124만 | 0.43% |
25,166
+18,202
| +261% | +US$96.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
Kforce
KFRC
US$9.14억
| US$123만 | 0.43% |
+53,845
| 신규 | +US$120만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$121만 | 0.42% |
23,226
+15,778
| +212% | +US$84.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$119만 | 0.41% |
21,430
+12,122
| +130% | +US$73.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
13
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$116만 | 0.4% |
19,970
+14,257
| +250% | +US$72.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$114만 | 0.4% |
+15,638
| 신규 | +US$115만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$112만 | 0.39% |
+8,867
| 신규 | +US$121만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
Designer Brands
DBI
US$3.16억
| US$110만 | 0.38% |
33,088
+17,626
| +114% | +US$63만 |
2015 Q1
1분기
|
|
17
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$109만 | 0.38% |
+24,233
| 신규 | +US$104만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
18
Fulton Financial
FULT
US$42.8억
| US$106만 | 0.37% |
81,319
+63,936
| +368% | +US$81.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
RTN
19
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$106만 | 0.37% |
+11,031
| 신규 | +US$116만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
20
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$105만 | 0.36% |
25,882
+18,150
| +235% | +US$70.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$103만 | 0.36% |
16,834
+10,498
| +166% | +US$68.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
22
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$103만 | 0.36% |
16,257
+1,901
| +13% | +US$11.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
23
Nordson
NDSN
US$180억
| US$103만 | 0.36% |
+13,134
| 신규 | +US$106만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$101만 | 0.35% |
11,282
-1,126
| -9% | -US$10.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$101만 | 0.35% |
+15,367
| 신규 | +US$100만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WC
SCS
BWM
FFM
WA
ONGA
MCM
QPWM
Dynamic Technology Lab의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Dynamic Technology Lab는 US$2.88억 상당의 1,137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
Dynamic Technology Lab는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$6543만을 투입해 신규 포지션 502개를 개설하고 기존 보유 종목 127개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron으로, 19,438주를 보유했으며 가치는 US$187만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 17%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MillerKnoll으로, 보유분을 추정 US$95.1만 규모 줄였습니다.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$187만 상당의 19,438주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Alliant Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Technology Lab로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MillerKnoll이며, 추정 감소액은 US$95.1만예요.
- Dynamic Technology Lab는 2015년 2분기에 INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.88억 중 5.1%를 차지해요.
- Dynamic Technology Lab는 2015년 2분기에 신규 포지션 502개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.88억에 이르렀어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.