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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.99%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$1.09억
(+12%)
자금 흐름
+US$9902만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.19%
보유액
1,748
신규
656
증가
211
축소
209
청산됨
670
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$579만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$546만 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$507만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$497만 |
| 5 |
PPD
PPD, Inc. Common Stock
PPD
|
+US$471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$963만 |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$791만 |
| 3 |
Chegg
CHGG
|
+US$428만 |
| 4 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$426만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$423만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.52% |
| 2 | 산업재 | 15.13% |
| 3 | 임의소비재 | 15.09% |
| 4 | 금융 | 14.19% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.5억
| US$1671만 | 1.68% |
342,566
+18,445
| +6% | +US$90.7만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
AJRD
2
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$1485만 | 1.49% |
307,518
+21,797
| +8% | +US$105만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
CHNG
3
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$1433만 | 1.44% |
622,040
+105,943
| +21% | +US$244만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
4
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$1147만 | 1.15% |
101,818
-30,934
| -23% | -US$328만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
WORK
5
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$820만 | 0.83% |
185,222
-184,922
| -50% | -US$791만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
6
State Street
STT
US$462억
| US$597만 | 0.6% |
72,556
+68,582
| +1,726% | +US$579만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Citigroup
C
US$2054억
| US$522만 | 0.53% |
+73,842
| 신규 | +US$546만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Microchip Technology
MCHP
US$413억
| US$498만 | 0.5% |
+66,538
| 신규 | +US$507만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Duke Energy
DUK
US$945억
| US$488만 | 0.49% |
+49,483
| 신규 | +US$497만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
PPD
10
상장폐지됨
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| US$480만 | 0.48% |
+104,214
| 신규 | +US$471만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
11
Waste Connections
WCN
US$423억
| US$460만 | 0.46% |
+38,504
| 신규 | +US$458만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
12
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$452만 | 0.46% |
219,080
+48,464
| +28% | +US$105만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$3998억
| US$442만 | 0.44% |
+81,718
| 신규 | +US$445만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
14
Nordson
NDSN
US$183억
| US$431만 | 0.43% |
19,620
+9,880
| +101% | +US$209만 |
2021 Q1
1분기
|
|
15
Cummins
CMI
US$748억
| US$426만 | 0.43% |
17,459
+5,785
| +50% | +US$148만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
NUAN
16
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$414만 | 0.42% |
75,975
+70,918
| +1,402% | +US$374만 |
2021 Q1
1분기
|
|
17
Atlassian
TEAM
US$568억
| US$412만 | 0.41% |
+16,046
| 신규 | +US$376만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
PFPT
18
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$410만 | 0.41% |
+23,574
| 신규 | +US$383만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$243억
| US$399만 | 0.4% |
+75,683
| 신규 | +US$437만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
20
lululemon athletica
LULU
US$114억
| US$398만 | 0.4% |
+10,920
| 신규 | +US$360만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
21
JetBlue
JBLU
US$10.9억
| US$376만 | 0.38% |
+224,344
| 신규 | +US$435만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1040억
| US$372만 | 0.37% |
+61,555
| 신규 | +US$394만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
23
Darling Ingredients
DAR
US$93.2억
| US$349만 | 0.35% |
+51,677
| 신규 | +US$364만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
24
Agnico Eagle Mines
AEM
US$948억
| US$327만 | 0.33% |
54,140
+35,396
| +189% | +US$236만 |
2021 Q1
1분기
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
US$514억
| US$327만 | 0.33% |
+75,531
| 신규 | +US$350만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Dynamic Technology Lab 측은 US$9.9억 상당의 1,748개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$9902만 규모를 투입해 신규 포지션 656개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup 주식으로, 73,842주를 보유했으며 가치는 US$522만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alexion Pharmaceuticals 주식으로, 보유분을 추정 US$963만 규모 줄였어요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Citigroup 주식으로, US$522만 상당의 73,842주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2021년 2분기에 State Street 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$579만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alexion Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$963만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2021년 2분기에 Chegg 보유분을 전량 매도해 추정 US$428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 656개를 편입하고 670개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.