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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.98%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$3431만
(+17%)
자금 흐름
+US$3452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.64%
보유액
1,101
신규
479
증가
89
축소
66
청산됨
466
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+US$122만 |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+US$120만 |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$120만 |
| 4 |
GLF
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
|
+US$116만 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MR
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
|
+US$149만 |
| 2 |
Cintas
CTAS
|
+US$123만 |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$111만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$97.5만 |
| 5 |
Range Resources
RRC
|
+US$93.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.1% |
| 2 | 산업재 | 13.95% |
| 3 | 정보기술 | 13.44% |
| 4 | 임의소비재 | 12.5% |
| 5 | 에너지 | 8.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIVB
1
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$121만 | 0.52% |
+9,526
| 신규 | +US$114만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
2
MillerKnoll
MLKN
US$14.4억
| US$120만 | 0.52% |
43,226
+20,929
| +94% | +US$61.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
3
Genuine Parts
GPC
US$175억
| US$116만 | 0.5% |
+12,408
| 신규 | +US$120만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
TEG
4
상장폐지됨
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| US$115만 | 0.5% |
+15,984
| 신규 | +US$122만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
5
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48.6억
| US$112만 | 0.48% |
+27,603
| 신규 | +US$107만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
6
Carpenter Technology
CRS
US$184억
| US$101만 | 0.44% |
+26,365
| 신규 | +US$106만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
7
Ameriprise Financial
AMP
US$430억
| US$101만 | 0.44% |
+7,721
| 신규 | +US$102만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
RHT
8
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$99.1만 | 0.43% |
+13,077
| 신규 | +US$88.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
9
Pultegroup
PHM
US$217억
| US$94.2만 | 0.41% |
+42,357
| 신규 | +US$92.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
ADVS
10
상장폐지됨
Advent Software Inc
ADVS
| US$93.3만 | 0.4% |
+21,154
| 신규 | +US$87만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$90.8만 | 0.39% |
+12,440
| 신규 | +US$96.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$89.3만 | 0.39% |
+11,112
| 신규 | +US$87.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$89만 | 0.38% |
+14,356
| 신규 | +US$80.4만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
14
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$87.4만 | 0.38% |
+17,791
| 신규 | +US$96.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
SNI
15
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$87.4만 | 0.38% |
12,755
+3,981
| +45% | +US$28.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
16
Everest Group
EG
US$150억
| US$86.6만 | 0.37% |
4,979
+3,195
| +179% | +US$56.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
17
Jabil
JBL
US$289억
| US$86.5만 | 0.37% |
37,016
+26,270
| +244% | +US$57.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
GLF
18
상장폐지됨
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
| US$84.7만 | 0.37% |
+64,937
| 신규 | +US$116만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1206억
| US$83.9만 | 0.36% |
8,090
+445
| +6% | +US$4.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
20
Tidewater
TDW
US$39.8억
| US$83.4만 | 0.36% |
+1,350
| 신규 | +US$120만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1513억
| US$82.6만 | 0.36% |
+5,501
| 신규 | +US$80.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
22
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$82.4만 | 0.36% |
12,842
+9,036
| +237% | +US$56만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
WIN
23
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$81.2만 | 0.35% |
+14,011
| 신규 | +US$89.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
24
Crane NXT
CXT
US$33.1억
| US$79.3만 | 0.34% |
+36,595
| 신규 | +US$79.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
25
Citigroup
C
US$2055억
| US$79만 | 0.34% |
+15,328
| 신규 | +US$78.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WC
FFM
WA
ONGA
MCM
QPWM
ODA
FWA
Dynamic Technology Lab의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Dynamic Technology Lab 측은 US$2.31억 상당의 1,101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.97억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.6% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$3452만 규모를 투입해 신규 포지션 479개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA) 주식으로, 15,984주를 보유했으며 가치는 US$115만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ascena Retail Group, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$64.6만 규모 줄였어요.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA) 주식으로, US$115만 상당의 15,984주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2015년 1분기에 MillerKnoll 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.3만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ascena Retail Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$64.6만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2015년 1분기에 Montage Resources Corporation Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 4.6% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 479개를 편입하고 466개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.
2015년 5월 12일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.