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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.73%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$4.41억
AUM 성장
-US$1.49억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.28%
보유액
1,147
신규
378
증가
128
축소
199
청산됨
442
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$307만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$302만 |
| 3 |
American Superconductor
AMSC
|
+US$299만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$293만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$601만 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$558만 |
| 3 |
Brinker International
EAT
|
+US$490만 |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$372만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.46% |
| 2 | 임의소비재 | 15.97% |
| 3 | 산업재 | 14.64% |
| 4 | 금융 | 11.69% |
| 5 | 헬스케어 | 9.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.7억
| US$515만 | 1.17% |
87,419
-102
| -0.1% | -US$5.89천 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
2
International Money Express
IMXI
US$2.87억
| US$382만 | 0.86% |
248,532
+21,382
| +9% | +US$32.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
3
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$317만 | 0.72% |
17,603
+1,128
| +7% | +US$18.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
4
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
| US$308만 | 0.7% |
28,133
+17,653
| +168% | +US$213만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$306만 | 0.69% |
+26,362
| 신규 | +US$292만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$305만 | 0.69% |
+14,942
| 신규 | +US$302만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
US$269억
| US$292만 | 0.66% |
+16,840
| 신규 | +US$307만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$278만 | 0.63% |
+20,410
| 신규 | +US$293만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$256만 | 0.58% |
22,954
-13,265
| -37% | -US$142만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
10
Match Group
MTCH
US$105억
| US$255만 | 0.58% |
78,989
+37,076
| +88% | +US$122만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
11
Restaurant Brands International
QSR
US$266억
| US$255만 | 0.58% |
+37,367
| 신규 | +US$257만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$243만 | 0.55% |
16,170
+9,340
| +137% | +US$143만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
13
Evergy
EVRG
US$196억
| US$232만 | 0.52% |
+31,938
| 신규 | +US$242만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
14
BJs Wholesale Club
BJ
US$135억
| US$227만 | 0.51% |
25,170
+10,601
| +73% | +US$97.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$218만 | 0.49% |
+12,254
| 신규 | +US$204만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
ICICI Bank
IBN
US$1075억
| US$215만 | 0.49% |
72,050
+18,354
| +34% | +US$56.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
17
Samsara
IOT
US$256억
| US$214만 | 0.49% |
60,490
+48,504
| +405% | +US$188만 |
2025 Q3
1분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$214만 | 0.48% |
+14,890
| 신규 | +US$219만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$208만 | 0.47% |
22,920
+13,927
| +155% | +US$119만 |
2025 Q3
1분기
|
|
20
Sunrun
RUN
US$18.5억
| US$207만 | 0.47% |
+112,728
| 신규 | +US$216만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Insulet
PODD
US$103억
| US$200만 | 0.45% |
7,034
+4,845
| +221% | +US$151만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
22
American Superconductor
AMSC
US$12.1억
| US$199만 | 0.45% |
+69,225
| 신규 | +US$299만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892억
| US$196만 | 0.45% |
11,590
+7,850
| +210% | +US$132만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
24
Dollar General
DG
US$307억
| US$196만 | 0.44% |
14,728
+8,910
| +153% | +US$99.4만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
25
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
| US$189만 | 0.43% |
29,062
-6,237
| -18% | -US$38.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,147개, 총액은 US$4.41억였으며 전 분기 US$5.9억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.3% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2025년 4분기에 순 US$1.44억 규모를 회수했으며, 442개 포지션을 청산하고 199개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kellanova 주식으로, 추정 US$601만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab 측은 Quest Diagnostics에 US$292만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, US$292만 상당의 16,840주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2025년 4분기에 Ollie's Bargain Outlet 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Brinker International이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2025년 4분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$601만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.41억 중 7.3% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 378개를 편입하고 442개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$4.41억 규모가 됐어요.
2026년 2월 13일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.