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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.33%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$7.93억
AUM 성장
-US$2.91억
(-27%)
자금 흐름
-US$2.92억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.68%
보유액
1,538
신규
514
증가
148
축소
279
청산됨
597
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$433만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$424만 |
| 3 |
Skechers
SKX
|
+US$423만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$372만 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paychex
PAYX
|
+US$556만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$546만 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$482만 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$476만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$468만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.92% |
| 2 | 임의소비재 | 17.92% |
| 3 | 산업재 | 16.29% |
| 4 | 헬스케어 | 9.86% |
| 5 | 금융 | 8.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$594만 | 0.75% |
131,711
+49,804
| +61% | +US$234만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$523만 | 0.66% |
96,738
+82,931
| +601% | +US$433만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
3
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$485만 | 0.61% |
10,913
+3,266
| +43% | +US$151만 |
2023 Q1
1분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$464만 | 0.58% |
109,590
+60,450
| +123% | +US$201만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$436만 | 0.55% |
+82,715
| 신규 | +US$423만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$421만 | 0.53% |
+76,971
| 신규 | +US$424만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
7
TripAdvisor
TRIP
US$11.1억
| US$408만 | 0.52% |
247,694
+184,712
| +293% | +US$313만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
8
Axalta
AXTA
US$72.2억
| US$403만 | 0.51% |
122,847
+52,177
| +74% | +US$162만 |
2023 Q1
1분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$391만 | 0.49% |
32,695
+26,599
| +436% | +US$306만 |
2023 Q1
1분기
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$381만 | 0.48% |
+16,869
| 신규 | +US$354만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
11
Nasdaq
NDAQ
US$530억
| US$378만 | 0.48% |
75,818
-2,872
| -4% | -US$15.6만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
12
Sensata Technologies
ST
US$61.1억
| US$374만 | 0.47% |
+83,170
| 신규 | +US$365만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
13
Dover
DOV
US$266억
| US$366만 | 0.46% |
+24,808
| 신규 | +US$355만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Travelers Companies
TRV
US$825억
| US$366만 | 0.46% |
+21,087
| 신규 | +US$372만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
15
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$363만 | 0.46% |
21,440
+10,925
| +104% | +US$179만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
16
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
| US$358만 | 0.45% |
61,857
-23,674
| -28% | -US$146만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
17
Nutanix
NTNX
US$185억
| US$358만 | 0.45% |
127,677
+75,130
| +143% | +US$199만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Entergy
ETR
US$502억
| US$350만 | 0.44% |
+71,798
| 신규 | +US$372만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
19
Visteon
VC
US$23.4억
| US$338만 | 0.43% |
23,572
+3,512
| +18% | +US$50.1만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$334만 | 0.42% |
+67,906
| 신규 | +US$324만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
AJRD
21
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$334만 | 0.42% |
60,773
-2,067
| -3% | -US$11.5만 |
2023 Q1
1분기
|
|
22
Masco
MAS
US$147억
| US$330만 | 0.42% |
57,563
+33,428
| +139% | +US$175만 |
2023 Q1
1분기
|
|
23
Stifel
SF
US$101억
| US$313만 | 0.4% |
78,759
+56,130
| +248% | +US$219만 |
2023 Q1
1분기
|
|
24
Intuit
INTU
US$896억
| US$312만 | 0.39% |
6,818
+2,990
| +78% | +US$131만 |
2023 Q1
1분기
|
|
25
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$311만 | 0.39% |
+60,134
| 신규 | +US$271만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WC
FFM
WA
ONGA
MCM
QPWM
ODA
FWA
Dynamic Technology Lab의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,538개, 총액은 US$7.93억였으며 전 분기 US$10.8억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.7% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2023년 2분기에 순 US$2.92억 규모를 회수했으며, 597개 포지션을 청산하고 279개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Paychex 주식으로, 추정 US$556만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab 측은 Fidelity National Information Services에 US$421만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity National Information Services 주식으로, US$421만 상당의 76,971주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2023년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$433만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cal-Maine이며, 추정 감소액은 US$476만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2023년 2분기에 Paychex 보유분을 전량 매도해 추정 US$556만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.93억 중 5.7% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 514개를 편입하고 597개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$7.93억 규모가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.