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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
Kapitalfluss
-292 Mio. $
Kapitalfluss %
-36,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,68 %
Position
1.538
Neu
514
Aufgestockt
148
Reduziert
279
Geschlossen
597
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+4,33 Mio. $
2
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+4,24 Mio. $
3
SKX-Symbol
Skechers
SKX
+4,23 Mio. $
4
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+3,72 Mio. $
5
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+3,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+5,56 Mio. $
2
INSP-Symbol
Inspire Medical Systems
INSP
+5,46 Mio. $
3
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+4,82 Mio. $
4
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+4,76 Mio. $
5
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+4,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,92 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,92 %
3 Industrie 16,29 %
4 Gesundheitswesen 9,86 %
5 Finanzwesen 8,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXNM-Symbol
1
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
5,94 Mio. $ 0,75 %
131.711
+49.804
+61 % +2,34 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
BSX-Symbol
2
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,66 %
96.738
+82.931
+601 % +4,33 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
ELV-Symbol
3
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,61 %
10.913
+3.266
+43 % +1,51 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
4,64 Mio. $ 0,58 %
109.590
+60.450
+123 % +2,01 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SKX-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
4,36 Mio. $ 0,55 %
+82.715
Neu +4,23 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
FIS-Symbol
6
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,53 %
+76.971
Neu +4,24 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TRIP-Symbol
7
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,52 %
247.694
+184.712
+293 % +3,13 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
AXTA-Symbol
8
Axalta
AXTA
7,21 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,51 %
122.847
+52.177
+74 % +1,62 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
3,91 Mio. $ 0,49 %
32.695
+26.599
+436 % +3,06 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
VRSK-Symbol
10
Verisk Analytics
VRSK
24,6 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,48 %
+16.869
Neu +3,54 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
NDAQ-Symbol
11
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,48 %
75.818
-2.872
-4 % -155.567 $
2022 Q4
2 Quartale
ST-Symbol
12
Sensata Technologies
ST
5,95 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,47 %
+83.170
Neu +3,65 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DOV-Symbol
13
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,46 %
+24.808
Neu +3,55 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
14
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,46 %
+21.087
Neu +3,72 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
GPC-Symbol
15
Genuine Parts
GPC
17,9 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,46 %
21.440
+10.925
+104 % +1,79 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
OLLI-Symbol
16
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,56 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,45 %
61.857
-23.674
-28 % -1,46 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
NTNX-Symbol
17
Nutanix
NTNX
18,3 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,45 %
127.677
+75.130
+143 % +1,99 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
ETR-Symbol
18
Entergy
ETR
49,6 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,44 %
+71.798
Neu +3,72 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VC-Symbol
19
Visteon
VC
2,32 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,43 %
23.572
+3.512
+18 % +500.566 $
2022 Q4
2 Quartale
SLB-Symbol
20
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,42 %
+67.906
Neu +3,24 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AJRD
21
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
3,34 Mio. $ 0,42 %
60.773
-2.067
-3 % -114.741 $
2023 Q1
1 Quartal
MAS-Symbol
22
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,42 %
57.563
+33.428
+139 % +1,75 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SF-Symbol
23
Stifel
SF
10 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,4 %
78.759
+56.130
+248 % +2,19 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
INTU-Symbol
24
Intuit
INTU
87 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,39 %
6.818
+2.990
+78 % +1,31 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
KBH-Symbol
25
KB Home
KBH
2,59 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,39 %
+60.134
Neu +2,71 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Dynamic Technology Lab 1.538 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,7 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab zog im Q2 2023 netto 292 Mio. $ ab, schloss 597 Positionen und reduzierte 279 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Paychex – eine Position im geschätzten Wert von 5,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Technology Lab eine neue Position in Fidelity National Information Services im Wert von 4,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q2 2023 war Fidelity National Information Services: 76.971 Aktien im Wert von 4,21 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q2 2023 entfiel auf Cal-Maine und belief sich schätzungsweise auf 4,76 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Paychex im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q2 2023 5,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 514 neue Positionen und schloss 597 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 793 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .