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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,94 Mio. $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,15 %
Position
1.071
Neu
464
Aufgestockt
73
Reduziert
84
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MR
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
+2,35 Mio. $
2
SLCA-Symbol
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
+1,7 Mio. $
3
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,14 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+999.113 $
5
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+867.874 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+1,12 Mio. $
2
PRGS-Symbol
Progress Software
PRGS
+1,08 Mio. $
3
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+1,06 Mio. $
4
WTI-Symbol
W&T Offshore
WTI
+946.000 $
5
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+877.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,23 %
2 Industrie 14,5 %
3 Finanzwesen 14,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,81 %
5 Energie 9,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MR
1
Nicht mehr gelistet
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
1,49 Mio. $ 0,75 %
+14.105
Neu +2,35 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CTAS-Symbol
2
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,63 %
+62.884
Neu +1,14 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SLCA-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
1,11 Mio. $ 0,56 %
+43.075
Neu +1,7 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ITW-Symbol
4
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
975.000 $ 0,49 %
10.295
+5.632
+121 % +512.958 $
2014 Q3
1 Quartal
RRC-Symbol
5
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
937.000 $ 0,48 %
17.525
+4.641
+36 % +299.967 $
2014 Q1
3 Quartale
ICON-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
895.000 $ 0,45 %
2.648
+1.694
+178 % +640.385 $
2014 Q3
1 Quartal
EXR-Symbol
7
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
888.000 $ 0,45 %
+15.148
Neu +867.874 $
2014 Q4
0 Quartale
ARUN
8
Nicht mehr gelistet
ARUBA NETWORKS, INC.
ARUN
884.000 $ 0,45 %
48.619
+32.370
+199 % +645.568 $
2014 Q2
2 Quartale
EQT-Symbol
9
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
871.000 $ 0,44 %
+21.127
Neu +999.113 $
2014 Q4
0 Quartale
ASNA
10
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
870.000 $ 0,44 %
+3.462
Neu +858.543 $
2014 Q4
0 Quartale
IPHI
11
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
831.000 $ 0,42 %
+44.981
Neu +658.045 $
2014 Q4
0 Quartale
PFG-Symbol
12
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
813.000 $ 0,41 %
+15.647
Neu +811.070 $
2014 Q4
0 Quartale
CSL-Symbol
13
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
805.000 $ 0,41 %
+8.921
Neu +770.856 $
2014 Q4
0 Quartale
COLB-Symbol
14
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
798.000 $ 0,4 %
+28.890
Neu +777.413 $
2014 Q4
0 Quartale
SWY
15
Nicht mehr gelistet
SAFEWAY INC
SWY
786.000 $ 0,4 %
22.374
+10.780
+93 % +372.782 $
2014 Q2
2 Quartale
HWC-Symbol
16
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
775.000 $ 0,39 %
+25.258
Neu +820.541 $
2014 Q4
0 Quartale
PENN-Symbol
17
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
771.000 $ 0,39 %
+56.139
Neu +726.719 $
2014 Q4
0 Quartale
ECL-Symbol
18
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
764.000 $ 0,39 %
+7.311
Neu +799.772 $
2014 Q4
0 Quartale
PAAS-Symbol
19
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
763.000 $ 0,39 %
+83.118
Neu +828.869 $
2014 Q4
0 Quartale
TXN-Symbol
20
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
757.000 $ 0,38 %
+14.113
Neu +714.040 $
2014 Q4
0 Quartale
LKFN-Symbol
21
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,44 Mrd. $
752.000 $ 0,38 %
+25.935
Neu +696.923 $
2014 Q4
0 Quartale
TGH
22
Nicht mehr gelistet
Textainer Group Holdings limited
TGH
748.000 $ 0,38 %
+21.800
Neu +733.485 $
2014 Q4
0 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
736.000 $ 0,37 %
+7.645
Neu +673.601 $
2014 Q4
0 Quartale
FDS-Symbol
24
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
719.000 $ 0,36 %
+5.108
Neu +678.209 $
2014 Q4
0 Quartale
TXNM-Symbol
25
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
718.000 $ 0,36 %
+24.237
Neu +686.668 $
2014 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Dynamic Technology Lab 1.071 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab zog im Q4 2014 netto 10,8 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 84 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alliant Energy – eine Position im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Technology Lab eine neue Position in Montage Resources Corporation Common Stock im Wert von 1,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q4 2014 war Montage Resources Corporation Common Stock: 14.105 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in ARUBA NETWORKS, INC. in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 645.568 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q4 2014 entfiel auf DST Systems Inc. und belief sich schätzungsweise auf 758.647 $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Alliant Energy im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q4 2014 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 464 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q4 2014 am 12. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .