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DTL
Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
936 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
-47,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,86 %
Position
1.527
Neu
538
Aufgestockt
218
Reduziert
245
Geschlossen
526
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Iridium Communications
IRDM
|
+4,43 Mio. $ |
| 2 |
Performance Food Group
PFGC
|
+3,88 Mio. $ |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+3,71 Mio. $ |
| 5 |
Braze
BRZE
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+5,6 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+5,38 Mio. $ |
| 3 |
Everest Group
EG
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+4,59 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+4,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,33 % |
| 2 | Industrie | 16,11 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,56 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
766 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,58 % |
19.434
+7.589
| +64 % | +2,1 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
2
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,53 % |
174.179
+59.863
| +52 % | +1,68 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
3
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 4,88 Mio. $ | 0,52 % |
6.273
+2.014
| +47 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
6,78 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,5 % |
216.813
-141.159
| -39 % | -3,03 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 4,37 Mio. $ | 0,47 % |
25.478
+11.993
| +89 % | +2,18 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
6
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,46 % |
176.415
+137.058
| +348 % | +3,29 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
7
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,46 % |
29.204
+11.909
| +69 % | +1,71 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,46 % |
33.267
+7.021
| +27 % | +835.774 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
9
Abercrombie & Fitch
ANF
6,61 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,46 % |
34.052
-17.222
| -34 % | -1,96 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
10
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,43 % |
21.347
+18.864
| +760 % | +3,78 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
11
Performance Food Group
PFGC
14,9 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,42 % |
+52.709
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
12
TripAdvisor
TRIP
1,1 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,42 % |
+140.938
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
13
Liberty Energy
LBRT
2,54 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,41 % |
187.033
+88.086
| +89 % | +1,74 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
14
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,41 % |
+56.655
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
15
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,4 % |
18.059
+4.795
| +36 % | +889.685 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
16
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,4 % |
+24.176
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
17
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,4 % |
96.452
-12.005
| -11 % | -449.083 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
18
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,39 % |
47.044
+34.501
| +275 % | +2,48 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
19
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,38 % |
+48.492
| Neu | +3,71 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
20
Iridium Communications
IRDM
4,71 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,38 % |
+136.283
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
21
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
+17.008
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
22
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,37 % |
45.212
+31.830
| +238 % | +2,22 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
23
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,36 % |
56.245
+48.718
| +647 % | +2,79 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
24
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,36 % |
+58.089
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
25
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,36 % |
64.684
-8.423
| -12 % | -433.342 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WA
Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Dynamic Technology Lab 1.527 Positionen im Wert von 936 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 946 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,9 % des Portfolios aus.
Dynamic Technology Lab zog im Q1 2024 netto 47,1 Mio. $ ab, schloss 526 Positionen und reduzierte 245 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Steel Dynamics – eine Position im geschätzten Wert von 5,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Technology Lab eine neue Position in Iridium Communications im Wert von 3,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q1 2024 war Iridium Communications: 136.283 Aktien im Wert von 3,56 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in Fabrinet in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q1 2024 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 5,38 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in Steel Dynamics im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q1 2024 4,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 936 Mio. $ aus.
- Dynamic Technology Lab eröffnete 538 neue Positionen und schloss 526 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 936 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .