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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.79%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$9.36億
運用資産残高の伸び率
-$954万
(-1%)
資金フロー
-$4712万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
4.86%
保有額
1,527
新規
538
買い増し
218
減少
245
解消
526
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Iridium Communications
IRDM
|
+$443万 |
| 2 |
Performance Food Group
PFGC
|
+$388万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$378万 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+$371万 |
| 5 |
Braze
BRZE
|
+$356万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$560万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$538万 |
| 3 |
Everest Group
EG
|
+$530万 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+$459万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$440万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.33% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.11% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.56% |
| 4 | ヘルスケア | 10.75% |
| 5 | 金融 | 9.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
$7730億
| $542万 | 0.58% |
19,434
+7,589
| +64% | +$210万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
2
CenterPoint Energy
CNP
$281億
| $496万 | 0.53% |
174,179
+59,863
| +52% | +$168万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $488万 | 0.52% |
6,273
+2,014
| +47% | +$143万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
$63.5億
| $465万 | 0.5% |
216,813
-141,159
| -39% | -$303万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.03兆
| $437万 | 0.47% |
25,478
+11,993
| +89% | +$218万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
6
UGI
UGI
$82.9億
| $433万 | 0.46% |
176,415
+137,058
| +348% | +$329万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
7
Ross Stores
ROST
$729億
| $429万 | 0.46% |
29,204
+11,909
| +69% | +$171万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
$1764億
| $427万 | 0.46% |
33,267
+7,021
| +27% | +$83.6万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
9
Abercrombie & Fitch
ANF
$69.8億
| $427万 | 0.46% |
34,052
-17,222
| -34% | -$196万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
10
Fabrinet
FN
$117億
| $404万 | 0.43% |
21,347
+18,864
| +760% | +$378万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
11
Performance Food Group
PFGC
$156億
| $393万 | 0.42% |
+52,709
| 新規 | +$388万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
12
TripAdvisor
TRIP
$10.8億
| $392万 | 0.42% |
+140,938
| 新規 | +$342万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
13
Liberty Energy
LBRT
$27.5億
| $388万 | 0.41% |
187,033
+88,086
| +89% | +$174万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
14
NRG Energy
NRG
$202億
| $384万 | 0.41% |
+56,655
| 新規 | +$318万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
15
Progressive
PGR
$1340億
| $374万 | 0.4% |
18,059
+4,795
| +36% | +$89万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
16
Texas Roadhouse
TXRH
$120億
| $373万 | 0.4% |
+24,176
| 新規 | +$331万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
17
FirstEnergy
FE
$272億
| $372万 | 0.4% |
96,452
-12,005
| -11% | -$44.9万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
18
Uber
UBER
$1333億
| $362万 | 0.39% |
47,044
+34,501
| +275% | +$248万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
19
ON Semiconductor
ON
$279億
| $357万 | 0.38% |
+48,492
| 新規 | +$371万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
20
Iridium Communications
IRDM
$47.6億
| $356万 | 0.38% |
+136,283
| 新規 | +$443万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
21
Marsh
MRSH
$954億
| $350万 | 0.37% |
+17,008
| 新規 | +$339万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
22
BJs Wholesale Club
BJ
$136億
| $342万 | 0.37% |
45,212
+31,830
| +238% | +$222万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $338万 | 0.36% |
56,245
+48,718
| +647% | +$279万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
24
Dow Inc
DOW
$251億
| $336万 | 0.36% |
+58,089
| 新規 | +$321万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
25
Las Vegas Sands
LVS
$239億
| $334万 | 0.36% |
64,684
-8,423
| -12% | -$43.3万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Dynamic Technology Labは$9.36億相当のポジションを1,527件保有しており、前四半期の$9.46億から1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 4.9% を占めています。
Dynamic Technology Labは2024年第1四半期に純額で$4712万を引き出し、526銘柄のポジションを解消し、245銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSteel Dynamicsで、推定 $560万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Dynamic Technology Labは$356万相当のIridium Communicationsの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Technology Labが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はIridium Communicationsで、株数は136,283株、評価額は$356万でした。
- Dynamic Technology Labは2024年第1四半期にFabrinetの保有額を最も増やし、増加額は推定$378万でした。
- Dynamic Technology Labが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$538万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2024年第1四半期にSteel Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$560万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$9.36億のポートフォリオの4.9%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2024年第1四半期に新たに538件のポジションを取り、526件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%減少し、$9.36億となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。