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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.67%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$6.19億
運用資産残高の伸び率
-$234万
(-0.38%)
資金フロー
-$7366万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.65%
保有額
1,510
新規
569
買い増し
123
減少
242
解消
575
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$725万 |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+$480万 |
| 3 |
Wendy's
WEN
|
+$320万 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+$279万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$275万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kohl's
KSS
|
+$376万 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+$371万 |
| 3 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+$364万 |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+$295万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$280万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.39% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 18.69% |
| 3 | 金融 | 14.53% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.64% |
| 5 | ヘルスケア | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $752万 | 1.22% |
+83,729
| 新規 | +$725万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
WORK
2
上場廃止
Slack Technologies, Inc.
WORK
| $680万 | 1.1% |
160,957
+142,045
| +751% | +$480万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
TIF
3
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $608万 | 0.98% |
46,286
-15,435
| -25% | -$198万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
4
Microchip Technology
MCHP
$336億
| $318万 | 0.51% |
45,990
+26,236
| +133% | +$163万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
5
Wendy's
WEN
$15.7億
| $308万 | 0.5% |
+140,289
| 新規 | +$320万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
6
Truist Financial
TFC
$599億
| $295万 | 0.48% |
+61,610
| 新規 | +$279万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
7
VF Corp
VFC
$79億
| $294万 | 0.48% |
34,442
+26,137
| +315% | +$209万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
8
Seagate
STX
$1238億
| $290万 | 0.47% |
+46,649
| 新規 | +$262万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
$2843億
| $290万 | 0.47% |
+17,667
| 新規 | +$275万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
10
FedEx
FDX
$755億
| $282万 | 0.46% |
10,841
+6,442
| +146% | +$178万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
11
PVH
PVH
$42.5億
| $252万 | 0.41% |
+26,811
| 新規 | +$204万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
VAR
12
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $251万 | 0.41% |
+14,336
| 新規 | +$249万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
NVTA
13
上場廃止
Invitae Corporation
NVTA
| $248万 | 0.4% |
59,300
+49,995
| +537% | +$239万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
14
Saic
SAIC
$63.1億
| $241万 | 0.39% |
+25,491
| 新規 | +$224万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
15
United Airlines
UAL
$362億
| $241万 | 0.39% |
+55,669
| 新規 | +$225万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
16
General Dynamics
GD
$980億
| $240万 | 0.39% |
+16,162
| 新規 | +$236万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
17
Dell
DELL
$2377億
| $234万 | 0.38% |
+62,951
| 新規 | +$219万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
18
Varonis Systems
VRNS
$56.6億
| $232万 | 0.37% |
+42,444
| 新規 | +$184万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
19
Royal Gold
RGLD
$218億
| $230万 | 0.37% |
21,622
+17,907
| +482% | +$207万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
20
Amphenol
APH
$1978億
| $229万 | 0.37% |
+140,072
| 新規 | +$215万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
IPHI
21
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $229万 | 0.37% |
+14,270
| 新規 | +$201万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
$478億
| $225万 | 0.36% |
+17,986
| 新規 | +$243万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
AVLR
23
上場廃止
Avalara, Inc.
AVLR
| $224万 | 0.36% |
13,597
-937
| -6% | -$15万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
24
Fidelity National Information Services
FIS
$147億
| $219万 | 0.35% |
+15,467
| 新規 | +$221万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
25
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.7億
| $218万 | 0.35% |
45,027
+39,227
| +676% | +$189万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
ML
Dynamic Technology Labの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labは$6.19億相当のポジションを1,510件保有しており、前四半期の$6.21億から0.38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.7% を占めています。
Dynamic Technology Labは2020年第4四半期に純額で$7366万を引き出し、575銘柄のポジションを解消し、242銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAt Home Group Inc.で、推定 $364万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Dynamic Technology Labは$752万相当のIHS Markit Ltd. Common Sharesの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Technology Labが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIHS Markit Ltd. Common Sharesで、株数は83,729株、評価額は$752万でした。
- Dynamic Technology Labは2020年第4四半期にSlack Technologies, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$480万でした。
- Dynamic Technology Labが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKohl'sで、推定$376万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2020年第4四半期にAt Home Group Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$364万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$6.19億のポートフォリオの6.7%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2020年第4四半期に新たに569件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.38%減少し、$6.19億となりました。
2021年2月11日に提出された、2020年第4四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。