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DTL

Dynamic Technology Lab Ativos da carteira

AUM US$ 447 mi Giro 75,62%
Retorno est. (1 ano) 14,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,67%
Retorno est. (1 ano)
+14,56%
Retorno est. (3 anos)
+30,82%
Retorno est. (5 anos)
+7,95%
Retorno est. (10 anos)
+99,62%
AUM
US$ 619 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,34 mi
Fluxo de capital
-US$ 73,7 mi
Fluxo de capital (%)
-11,91%
10 maiores posições (%)
6,65%
Posição
1.510
Nova
569
Aumentada
123
Reduzida
242
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de INFO
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+US$ 7,25 mi
2
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
+US$ 4,8 mi
3
ícone de WEN
Wendy's
WEN
+US$ 3,2 mi
4
ícone de TFC
Truist Financial
TFC
+US$ 2,79 mi
5
ícone de TXN
Texas Instruments
TXN
+US$ 2,75 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de KSS
Kohl's
KSS
+US$ 3,76 mi
2
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 3,71 mi
3
HOME
At Home Group Inc.
HOME
+US$ 3,64 mi
4
ícone de BFH
Bread Financial
BFH
+US$ 2,95 mi
5
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 2,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,39%
2 Consumo discricionário 18,69%
3 Financeiro 14,53%
4 Bens industriais 13,64%
5 Saúde 7,89%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de INFO
1
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
US$ 7,52 mi 1,22%
+83.729
Nova +US$ 7,25 mi
2020 Q4
0 trimestres
WORK
2
Deslistada
Slack Technologies, Inc.
WORK
US$ 6,8 mi 1,1%
160.957
+142.045
+751% +US$ 4,8 mi
2020 Q1
3 trimestres
TIF
3
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
US$ 6,08 mi 0,98%
46.286
-15.435
-25% -US$ 1,98 mi
2020 Q1
3 trimestres
ícone de MCHP
4
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,8 bi
US$ 3,18 mi 0,51%
45.990
+26.236
+133% +US$ 1,63 mi
2019 Q1
7 trimestres
ícone de WEN
5
Wendy's
WEN
US$ 1,59 bi
US$ 3,08 mi 0,5%
+140.289
Nova +US$ 3,2 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de TFC
6
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
US$ 2,95 mi 0,48%
+61.610
Nova +US$ 2,79 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de VFC
7
VF Corp
VFC
US$ 8,12 bi
US$ 2,94 mi 0,48%
34.442
+26.137
+315% +US$ 2,09 mi
2020 Q3
1 trimestre
ícone de STX
8
Seagate
STX
US$ 127 bi
US$ 2,9 mi 0,47%
+46.649
Nova +US$ 2,62 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de TXN
9
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
US$ 2,9 mi 0,47%
+17.667
Nova +US$ 2,75 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de FDX
10
FedEx
FDX
US$ 75,6 bi
US$ 2,82 mi 0,46%
10.841
+6.442
+146% +US$ 1,78 mi
2020 Q3
1 trimestre
ícone de PVH
11
PVH
PVH
US$ 4,25 bi
US$ 2,52 mi 0,41%
+26.811
Nova +US$ 2,04 mi
2020 Q4
0 trimestres
VAR
12
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
US$ 2,51 mi 0,41%
+14.336
Nova +US$ 2,49 mi
2020 Q4
0 trimestres
NVTA
13
Deslistada
Invitae Corporation
NVTA
US$ 2,48 mi 0,4%
59.300
+49.995
+537% +US$ 2,39 mi
2020 Q3
1 trimestre
ícone de SAIC
14
Saic
SAIC
US$ 6,39 bi
US$ 2,41 mi 0,39%
+25.491
Nova +US$ 2,24 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de UAL
15
United Airlines
UAL
US$ 38,5 bi
US$ 2,41 mi 0,39%
+55.669
Nova +US$ 2,25 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de GD
16
General Dynamics
GD
US$ 99,2 bi
US$ 2,4 mi 0,39%
+16.162
Nova +US$ 2,36 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de DELL
17
Dell
DELL
US$ 238 bi
US$ 2,34 mi 0,38%
+62.951
Nova +US$ 2,19 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de VRNS
18
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,65 bi
US$ 2,32 mi 0,37%
+42.444
Nova +US$ 1,84 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de RGLD
19
Royal Gold
RGLD
US$ 22,7 bi
US$ 2,3 mi 0,37%
21.622
+17.907
+482% +US$ 2,07 mi
2020 Q1
3 trimestres
ícone de APH
20
Amphenol
APH
US$ 196 bi
US$ 2,29 mi 0,37%
+140.072
Nova +US$ 2,15 mi
2020 Q4
0 trimestres
IPHI
21
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
US$ 2,29 mi 0,37%
+14.270
Nova +US$ 2,01 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de FNV
22
Franco-Nevada
FNV
US$ 48 bi
US$ 2,25 mi 0,36%
+17.986
Nova +US$ 2,43 mi
2020 Q4
0 trimestres
AVLR
23
Deslistada
Avalara, Inc.
AVLR
US$ 2,24 mi 0,36%
13.597
-937
-6% -US$ 150 mil
2020 Q2
2 trimestres
ícone de FIS
24
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,6 bi
US$ 2,19 mi 0,35%
+15.467
Nova +US$ 2,21 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de TXNM
25
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,48 bi
US$ 2,18 mi 0,35%
45.027
+39.227
+676% +US$ 1,89 mi
2020 Q3
1 trimestre
1
2 3 4 5

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Revisão da carteira de Dynamic Technology Lab no T4 2020

No T4 2020, Dynamic Technology Lab detinha 1.510 posições no valor de US$ 619 mi, uma queda de 0,38% em relação a US$ 621 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,7% da carteira.

Dynamic Technology Lab fez uma retirada líquida de US$ 73,7 mi em T4 2020, encerrando 575 posições e reduzindo 242 participações. Sua saída mais significativa foi At Home Group Inc., uma posição estimada em US$ 3,64 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.

Na contramão da tendência, Dynamic Technology Lab abriu uma nova posição em IHS Markit Ltd. Common Shares no valor de US$ 7,52 mi.

  • A maior compra de Dynamic Technology Lab no T4 2020 foi IHS Markit Ltd. Common Shares: 83.729 ações no valor de US$ 7,52 mi.
  • Dynamic Technology Lab foi quem mais aumentou sua posição em Slack Technologies, Inc. no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 4,8 mi.
  • A maior redução de Dynamic Technology Lab em T4 2020 foi em Kohl's, com um corte estimado de US$ 3,76 mi.
  • Dynamic Technology Lab encerrou totalmente sua posição em At Home Group Inc. no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,64 mi.
  • As dez maiores posições de Dynamic Technology Lab representam 6,7% de sua carteira de US$ 619 mi no T4 2020.
  • Dynamic Technology Lab abriu 569 novas posições e encerrou 575 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Dynamic Technology Lab caiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 619 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Technology Lab referente a T4 2020, protocolado em 11 de fev. de 2021.