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DTL
Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
619 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,34 Mio. $
(-0,38 %)
Kapitalfluss
-73,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
1.510
Neu
569
Aufgestockt
123
Reduziert
242
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+7,25 Mio. $ |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+4,8 Mio. $ |
| 3 |
Wendy's
WEN
|
+3,2 Mio. $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+2,79 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kohl's
KSS
|
+3,76 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+3,71 Mio. $ |
| 3 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+2,95 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+2,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,39 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,53 % |
| 4 | Industrie | 13,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 7,52 Mio. $ | 1,22 % |
+83.729
| Neu | +7,25 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
WORK
2
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
| 6,8 Mio. $ | 1,1 % |
160.957
+142.045
| +751 % | +4,8 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
TIF
3
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 6,08 Mio. $ | 0,98 % |
46.286
-15.435
| -25 % | -1,98 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
4
Microchip Technology
MCHP
40,6 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,51 % |
45.990
+26.236
| +133 % | +1,63 Mio. $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
|
5
Wendy's
WEN
1,2 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,5 % |
+140.289
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Truist Financial
TFC
60 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,48 % |
+61.610
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
7
VF Corp
VFC
6,7 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,48 % |
34.442
+26.137
| +315 % | +2,09 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
8
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
+46.649
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
261 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
+17.667
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
10
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,46 % |
10.841
+6.442
| +146 % | +1,78 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
11
PVH
PVH
4,05 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,41 % |
+26.811
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
VAR
12
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 2,51 Mio. $ | 0,41 % |
+14.336
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
NVTA
13
Nicht mehr gelistet
Invitae Corporation
NVTA
| 2,48 Mio. $ | 0,4 % |
59.300
+49.995
| +537 % | +2,39 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
14
Saic
SAIC
6,25 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,39 % |
+25.491
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
15
United Airlines
UAL
32,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,39 % |
+55.669
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
16
General Dynamics
GD
96,1 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
+16.162
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
17
Dell
DELL
291 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,38 % |
+62.951
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
18
Varonis Systems
VRNS
5,62 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,37 % |
+42.444
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
19
Royal Gold
RGLD
19,5 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
21.622
+17.907
| +482 % | +2,07 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
20
Amphenol
APH
184 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,37 % |
+140.072
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
IPHI
21
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 2,29 Mio. $ | 0,37 % |
+14.270
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
44,3 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,36 % |
+17.986
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
AVLR
23
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
| 2,24 Mio. $ | 0,36 % |
13.597
-937
| -6 % | -149.898 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
24
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,35 % |
+15.467
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
25
TXNM Energy Inc
TXNM
6,42 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,35 % |
45.027
+39.227
| +676 % | +1,89 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WA
Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Dynamic Technology Lab 1.510 Positionen im Wert von 619 Mio. $, ein Rückgang um 0,38 % gegenüber 621 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Dynamic Technology Lab zog im Q4 2020 netto 73,7 Mio. $ ab, schloss 575 Positionen und reduzierte 242 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war At Home Group Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 3,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Technology Lab eine neue Position in IHS Markit Ltd. Common Shares im Wert von 7,52 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q4 2020 war IHS Markit Ltd. Common Shares: 83.729 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in Slack Technologies, Inc. in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q4 2020 entfiel auf Kohl's und belief sich schätzungsweise auf 3,76 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in At Home Group Inc. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q4 2020 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 619 Mio. $ aus.
- Dynamic Technology Lab eröffnete 569 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 619 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q4 2020 am 11. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .