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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,6 Mio. $
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,51 %
Position
1.664
Neu
584
Aufgestockt
216
Reduziert
240
Geschlossen
622
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UMPQ
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
+7,04 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,67 Mio. $
3
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+5,61 Mio. $
4
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+5,26 Mio. $
5
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+4,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+4,9 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+4,65 Mio. $
3
GWRE-Symbol
Guidewire Software
GWRE
+4,6 Mio. $
4
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+4,51 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,86 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,22 %
3 Industrie 13,97 %
4 Finanzwesen 13,52 %
5 Gesundheitswesen 10,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UMPQ
1
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
6,67 Mio. $ 0,67 %
+373.761
Neu +7,04 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
6,55 Mio. $ 0,65 %
50.406
+46.655
+1.244 % +6,67 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
ETR-Symbol
3
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
6,25 Mio. $ 0,62 %
111.108
+102.354
+1.169 % +5,61 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
PAYX-Symbol
4
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,54 %
46.443
-27.278
-37 % -3,19 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
WEC-Symbol
5
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,53 %
+56.959
Neu +5,26 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CTAS-Symbol
6
Cintas
CTAS
87,4 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,52 %
45.844
-35.508
-44 % -3,84 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
TOL-Symbol
7
Toll Brothers
TOL
12,4 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,51 %
+103.026
Neu +4,74 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CAG-Symbol
8
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,5 %
129.380
+49.365
+62 % +1,79 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
GD-Symbol
9
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,48 %
19.474
+13.532
+228 % +3,3 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
PFG-Symbol
10
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,48 %
+57.146
Neu +4,9 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EXPD-Symbol
11
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,48 %
46.118
+41.403
+878 % +4,27 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
ADP-Symbol
12
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,47 %
19.669
+17.697
+897 % +4,35 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
AN-Symbol
13
AutoNation
AN
5,06 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,46 %
43.017
+39.867
+1.266 % +4,41 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
TXRH-Symbol
14
Texas Roadhouse
TXRH
11 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,46 %
+50.611
Neu +4,86 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
URBN-Symbol
15
Urban Outfitters
URBN
7,45 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,45 %
188.973
+143.946
+320 % +3,59 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
AAWW
16
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
4,38 Mio. $ 0,44 %
43.504
+39.357
+949 % +3,94 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
EIX-Symbol
17
Edison International
EIX
22 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,43 %
67.281
+40.951
+156 % +2,51 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
KMX-Symbol
18
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,41 %
+67.665
Neu +4,34 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PENN-Symbol
19
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,41 %
+136.567
Neu +4,43 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
RL-Symbol
20
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,4 %
+38.101
Neu +3,81 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
LULU-Symbol
21
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,4 %
12.441
+10.291
+479 % +3,38 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
GAP-Symbol
22
The Gap Inc
GAP
7,97 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,39 %
+347.010
Neu +4,15 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ADBE-Symbol
23
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,39 %
11.519
+2.988
+35 % +955.645 $
2022 Q2
2 Quartale
PNW-Symbol
24
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,38 %
49.524
+26.556
+116 % +1,9 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
ATO-Symbol
25
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,38 %
+33.571
Neu +3,69 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Wealthspring Capital
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
O'Neil Global Advisors
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudrick Capital Management
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quadrant Private Wealth Management
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Degree Advisors
One Degree Advisors San Diego, California 448 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Wealth Advisors
Flagship Wealth Advisors Wakefield, Massachusetts 447 Mio. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Dynamic Technology Lab 1.664 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,5 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Technology Lab für Q4 2022 weist 584 neu, 216 erhöht, 240 reduziert und 622 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Umpqua Holdings Corp: 373.761 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coca-Cola mit einem geschätzten Wert von 4,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q4 2022 war Umpqua Holdings Corp: 373.761 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Apple in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q4 2022 entfiel auf Cintas und belief sich schätzungsweise auf 3,84 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Coca-Cola im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q4 2022 5,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 584 neue Positionen und schloss 622 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .