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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
+49,2 Mio. $
Kapitalfluss %
14,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
3,88 %
Position
1.354
Neu
575
Aufgestockt
152
Reduziert
124
Geschlossen
503
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+1,49 Mio. $
2
EEFT-Symbol
Euronet Worldwide
EEFT
+1,29 Mio. $
3
LAD-Symbol
Lithia Motors
LAD
+1,27 Mio. $
4
UBSI-Symbol
United Bankshares
UBSI
+1,1 Mio. $
5
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IHS-Symbol
IHS INC CL-A COM STK
IHS
+1,59 Mio. $
2
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+1,29 Mio. $
3
XL
XL Group Ltd.
XL
+1,2 Mio. $
4
EBF-Symbol
Ennis
EBF
+1,19 Mio. $
5
AES-Symbol
AES
AES
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,62 %
2 Technologie 14,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,26 %
4 Industrie 14,01 %
5 Immobilien 7,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCL-Symbol
1
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,47 %
28.619
+18.437
+181 % +954.172 $
2015 Q2
2 Quartale
DISCK
2
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
1,37 Mio. $ 0,41 %
+54.350
Neu +1,49 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SIVB
3
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
1,37 Mio. $ 0,41 %
11.500
+3.881
+51 % +481.397 $
2015 Q1
3 Quartale
FE-Symbol
4
FirstEnergy
FE
26,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,4 %
42.122
+16.382
+64 % +514.795 $
2015 Q2
2 Quartale
CALM-Symbol
5
Cal-Maine
CALM
2,94 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,38 %
27.340
-2.161
-7 % -116.361 $
2015 Q1
3 Quartale
MOG.A-Symbol
6
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,37 %
20.495
+12.244
+148 % +759.424 $
2015 Q3
1 Quartal
EEFT-Symbol
7
Euronet Worldwide
EEFT
2,41 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,37 %
+16.897
Neu +1,29 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
DY-Symbol
8
Dycom Industries
DY
7,71 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,36 %
17.141
+11.334
+195 % +900.830 $
2015 Q2
2 Quartale
LAD-Symbol
9
Lithia Motors
LAD
6,48 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,36 %
+11.082
Neu +1,27 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CACI-Symbol
10
CACI
CACI
13,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,33 %
11.941
+3.669
+44 % +340.076 $
2015 Q2
2 Quartale
NUAN
11
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
1,06 Mio. $ 0,32 %
61.257
+2.471
+4 % +40.131 $
2015 Q2
2 Quartale
IPG-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
1,05 Mio. $ 0,32 %
+45.037
Neu +1,01 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
KMPR-Symbol
13
Kemper
KMPR
1,72 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,31 %
+28.012
Neu +1,07 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PSX-Symbol
14
Phillips 66
PSX
118 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,31 %
12.700
+6.900
+119 % +595.427 $
2015 Q3
1 Quartal
UBSI-Symbol
15
United Bankshares
UBSI
6,35 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,31 %
+27.927
Neu +1,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SRE-Symbol
16
Sempra
SRE
54,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,31 %
+21.746
Neu +1,07 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TDS-Symbol
17
Telephone and Data Systems
TDS
3,92 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,31 %
39.452
+10.934
+38 % +298.541 $
2015 Q3
1 Quartal
TFCF
18
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
1 Mio. $ 0,3 %
+36.822
Neu +1,08 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CIT
19
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
982.000 $ 0,3 %
24.728
+17.840
+259 % +749.027 $
2015 Q3
1 Quartal
AEE-Symbol
20
Ameren
AEE
29,2 Mrd. $
980.000 $ 0,3 %
+22.681
Neu +983.593 $
2015 Q4
0 Quartale
WRI
21
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
979.000 $ 0,3 %
+28.300
Neu +976.373 $
2015 Q4
0 Quartale
MTDR-Symbol
22
Matador Resources
MTDR
7,15 Mrd. $
964.000 $ 0,29 %
48.766
+27.791
+132 % +678.025 $
2015 Q2
2 Quartale
AL-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
947.000 $ 0,29 %
+28.231
Neu +936.352 $
2015 Q4
0 Quartale
AIR-Symbol
24
AAR Corp
AIR
3,98 Mrd. $
939.000 $ 0,28 %
+35.698
Neu +833.795 $
2015 Q4
0 Quartale
FMER
25
Nicht mehr gelistet
FIRSTMERIT CORP
FMER
938.000 $ 0,28 %
+50.287
Neu +957.128 $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Dynamic Technology Lab 1.354 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 3,9 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab investierte 49,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 575 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Discovery, Inc. Series C Common Stock: 54.350 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Anadarko Petroleum; sie wurde auf 957.578 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q4 2015 war Discovery, Inc. Series C Common Stock: 54.350 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Carnival Corporation Ltd in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 954.172 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q4 2015 entfiel auf Anadarko Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 957.578 $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in IHS INC CL-A COM STK im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q4 2015 3,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 575 neue Positionen und schloss 503 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .