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DTL
Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
946 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,5 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,73 %
Position
1.491
Neu
584
Aufgestockt
235
Reduziert
170
Geschlossen
502
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+5,28 Mio. $ |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+4,93 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+4,9 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+4,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+192 Mio. $ |
| 2 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+11,2 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+5,13 Mio. $ |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+4,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,75 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,32 % |
| 3 | Industrie | 15,56 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Albertsons Companies
ACI
6,73 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,87 % |
357.972
-508.762
| -59 % | -11,2 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,6 % |
+65.965
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Steel Dynamics
STLD
34,4 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
+47.415
| Neu | +5,28 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,57 % |
+32.580
| Neu | +4,93 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,35 Mio. $ | 0,57 % |
35.205
-7.414
| -17 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
6
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
14.995
+6.318
| +73 % | +2,45 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
7
HP
HPQ
30,4 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,5 % |
157.750
+31.619
| +25 % | +885.547 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
8
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,5 % |
90.785
+57.112
| +170 % | +3,1 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
9
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,49 % |
69.218
+64.619
| +1.405 % | +3,75 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,49 % |
75.711
+60.055
| +384 % | +3,61 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
11
Jabil
JBL
28 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,48 % |
35.938
+32.828
| +1.056 % | +4,18 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
12
Abercrombie & Fitch
ANF
6,85 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,48 % |
51.274
+9.692
| +23 % | +689.630 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
13
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,47 % |
+8.703
| Neu | +4,45 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
14
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
+40.564
| Neu | +4,36 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
15
DocuSign
DOCU
15,8 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,46 % |
73.774
+15.239
| +26 % | +698.938 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,46 % |
45.602
+14.877
| +48 % | +1,39 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
17
Vail Resorts
MTN
5,28 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,43 % |
19.050
+16.470
| +638 % | +3,61 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
18
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,43 % |
41.982
-16.755
| -29 % | -1,63 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
19
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,42 % |
108.457
+100.848
| +1.325 % | +3,65 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
20
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,42 % |
110.073
+87.242
| +382 % | +2,94 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
21
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,42 % |
+20.983
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 3,89 Mio. $ | 0,41 % |
78.510
-970
| -1 % | -44.953 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,39 % |
+7.071
| Neu | +3,77 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
24
Huntsman Corp
HUN
1,53 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,39 % |
145.646
+136.833
| +1.553 % | +3,33 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
25
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,39 % |
83.063
+22.905
| +38 % | +981.733 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WA
Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Dynamic Technology Lab 1.491 Positionen im Wert von 946 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,7 % des Portfolios aus.
Dynamic Technology Lab zog im Q4 2023 netto 120 Mio. $ ab, schloss 502 Positionen und reduzierte 170 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Activision Blizzard – eine Position im geschätzten Wert von 192 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Technology Lab eine neue Position in Steel Dynamics im Wert von 5,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q4 2023 war Steel Dynamics: 47.415 Aktien im Wert von 5,6 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in Jabil in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q4 2023 entfiel auf Albertsons Companies und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in Activision Blizzard im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q4 2023 5,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 946 Mio. $ aus.
- Dynamic Technology Lab eröffnete 584 neue Positionen und schloss 502 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 946 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .