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DTL
Dynamic Technology Lab 投資組合持股
AUM
US$4.04億
週轉率
71.28%
1年估算報酬率
9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.46%
1年估算報酬率
+9%
3年估算報酬率
+30.83%
5年估算報酬率
+10.25%
10年估算報酬率
+83.5%
AUM
US$9.46億
AUM 成長
-US$5454萬
(-5.5%)
資金流向
-US$1.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.73%
持股
1,491
新
584
增持
235
減碼
170
已平倉
502
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$528萬 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$493萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$490萬 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$445萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$436萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1.92億 |
| 2 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$1184萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$1124萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$513萬 |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$488萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.75% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.29% |
| 3 | 工業 | 15.8% |
| 4 | 醫療保健 | 10.07% |
| 5 | 金融 | 7.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Albertsons Companies
ACI
US$61.5億
| US$823萬 | 0.87% |
357,972
-508,762
| -59% | -US$1124萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$563萬 | 0.6% |
+65,965
| 新 | +US$490萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
3
Steel Dynamics
STLD
US$326億
| US$560萬 | 0.59% |
+47,415
| 新 | +US$528萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
US$259億
| US$535萬 | 0.57% |
+32,580
| 新 | +US$493萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$535萬 | 0.57% |
35,205
-7,414
| -17% | -US$104萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
6
Everest Group
EG
US$158億
| US$530萬 | 0.56% |
14,995
+6,318
| +73% | +US$245萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
7
HP
HPQ
US$265億
| US$475萬 | 0.5% |
157,750
+31,619
| +25% | +US$88.6萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$763億
| US$472萬 | 0.5% |
90,785
+57,112
| +170% | +US$310萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
9
Masco
MAS
US$163億
| US$464萬 | 0.49% |
69,218
+64,619
| +1,405% | +US$375萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
US$75.7億
| US$463萬 | 0.49% |
75,711
+60,055
| +384% | +US$361萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
11
Jabil
JBL
US$262億
| US$458萬 | 0.48% |
35,938
+32,828
| +1,056% | +US$418萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
12
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.2億
| US$452萬 | 0.48% |
51,274
+9,692
| +23% | +US$69萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
13
Synopsys
SNPS
US$872億
| US$448萬 | 0.47% |
+8,703
| 新 | +US$445萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
14
Nike
NKE
US$564億
| US$440萬 | 0.47% |
+40,564
| 新 | +US$436萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
15
DocuSign
DOCU
US$151億
| US$439萬 | 0.46% |
73,774
+15,239
| +26% | +US$69.9萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
US$208億
| US$434萬 | 0.46% |
45,602
+14,877
| +48% | +US$139萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
17
Vail Resorts
MTN
US$54.5億
| US$407萬 | 0.43% |
19,050
+16,470
| +638% | +US$361萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$403萬 | 0.43% |
41,982
-16,755
| -29% | -US$163萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
19
FirstEnergy
FE
US$272億
| US$398萬 | 0.42% |
108,457
+100,848
| +1,325% | +US$365萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
20
Enbridge
ENB
US$1063億
| US$396萬 | 0.42% |
110,073
+87,242
| +382% | +US$294萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
21
Spotify
SPOT
US$1259億
| US$394萬 | 0.42% |
+20,983
| 新 | +US$366萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$389萬 | 0.41% |
78,510
-970
| -1% | -US$4.5萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$372萬 | 0.39% |
+7,071
| 新 | +US$377萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
24
Huntsman Corp
HUN
US$16.7億
| US$366萬 | 0.39% |
145,646
+136,833
| +1,553% | +US$333萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$364萬 | 0.39% |
83,063
+22,905
| +38% | +US$98.2萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
相似基金
Dynamic Technology Lab的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Dynamic Technology Lab持有1,491個部位，管理資產為US$9.46億，較前一季的US$10億減少5.5%。 其前十大持股占投資組合的5.7%。
Dynamic Technology Lab於2023年第4季淨撤出US$1.2億，平倉502個部位，並減持170檔持股。 最受矚目的出清持股是Activision Blizzard，這筆估值約為US$1.92億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產19%，低於前一季的35%，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，Dynamic Technology Lab新建了Steel Dynamics的部位，價值US$560萬。
- Dynamic Technology Lab在2023年第4季最大筆買進的是Steel Dynamics：共買進47,415股，價值US$560萬。
- Dynamic Technology Lab在2023年第4季增持Jabil的幅度最大，估計增加US$418萬。
- Dynamic Technology Lab在2023年第4季最大幅度減持的標的是Albertsons Companies，估計減持了US$1124萬。
- Dynamic Technology Lab於2023年第4季完全出清Activision Blizzard，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2023年第4季，Dynamic Technology Lab的投資組合規模為US$9.46億，前十大持股占5.7%。
- Dynamic Technology Lab在2023年第4季新增了584個部位，並平倉502個部位。
- Dynamic Technology Lab的投資組合價值較前一季下跌5.5%，降至US$9.46億。
根據Dynamic Technology Lab的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月9日提交。