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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.46%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$9.46億
運用資産残高の伸び率
-$5454万
(-5.5%)
資金フロー
-$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.73%
保有額
1,491
新規
584
買い増し
235
減少
170
解消
502
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$528万 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+$493万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$490万 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$445万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$436万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$1.92億 |
| 2 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$1184万 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$1124万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$513万 |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+$488万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.75% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.32% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.56% |
| 4 | ヘルスケア | 10.07% |
| 5 | 金融 | 7.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Albertsons Companies
ACI
$66.4億
| $823万 | 0.87% |
357,972
-508,762
| -59% | -$1124万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
2
Micron Technology
MU
$1.05兆
| $563万 | 0.6% |
+65,965
| 新規 | +$490万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
3
Steel Dynamics
STLD
$349億
| $560万 | 0.59% |
+47,415
| 新規 | +$528万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
$242億
| $535万 | 0.57% |
+32,580
| 新規 | +$493万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.74兆
| $535万 | 0.57% |
35,205
-7,414
| -17% | -$104万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
6
Everest Group
EG
$149億
| $530万 | 0.56% |
14,995
+6,318
| +73% | +$245万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
7
HP
HPQ
$305億
| $475万 | 0.5% |
157,750
+31,619
| +25% | +$88.6万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
8
SLB Ltd
SLB
$791億
| $472万 | 0.5% |
90,785
+57,112
| +170% | +$310万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
9
Masco
MAS
$147億
| $464万 | 0.49% |
69,218
+64,619
| +1,405% | +$375万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
$73.6億
| $463万 | 0.49% |
75,711
+60,055
| +384% | +$361万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
11
Jabil
JBL
$293億
| $458万 | 0.48% |
35,938
+32,828
| +1,056% | +$418万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
12
Abercrombie & Fitch
ANF
$70.6億
| $452万 | 0.48% |
51,274
+9,692
| +23% | +$69万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
13
Synopsys
SNPS
$905億
| $448万 | 0.47% |
+8,703
| 新規 | +$445万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
14
Nike
NKE
$557億
| $440万 | 0.47% |
+40,564
| 新規 | +$436万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
15
DocuSign
DOCU
$155億
| $439万 | 0.46% |
73,774
+15,239
| +26% | +$69.9万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
$218億
| $434万 | 0.46% |
45,602
+14,877
| +48% | +$139万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
17
Vail Resorts
MTN
$53.5億
| $407万 | 0.43% |
19,050
+16,470
| +638% | +$361万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
18
Starbucks
SBUX
$1169億
| $403万 | 0.43% |
41,982
-16,755
| -29% | -$163万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
19
FirstEnergy
FE
$265億
| $398万 | 0.42% |
108,457
+100,848
| +1,325% | +$365万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
20
Enbridge
ENB
$1072億
| $396万 | 0.42% |
110,073
+87,242
| +382% | +$294万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
21
Spotify
SPOT
$1137億
| $394万 | 0.42% |
+20,983
| 新規 | +$366万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.27兆
| $389万 | 0.41% |
78,510
-970
| -1% | -$4.5万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3672億
| $372万 | 0.39% |
+7,071
| 新規 | +$377万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
24
Huntsman Corp
HUN
$15.7億
| $366万 | 0.39% |
145,646
+136,833
| +1,553% | +$333万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
25
Comcast
CMCSA
$777億
| $364万 | 0.39% |
83,063
+22,905
| +38% | +$98.2万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labは$9.46億相当のポジションを1,491件保有しており、前四半期の$10億から5.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.7% を占めています。
Dynamic Technology Labは2023年第4四半期に純額で$1.2億を引き出し、502銘柄のポジションを解消し、170銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はActivision Blizzardで、推定 $1.92億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dynamic Technology Labは$560万相当のSteel Dynamicsの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Technology Labが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSteel Dynamicsで、株数は47,415株、評価額は$560万でした。
- Dynamic Technology Labは2023年第4四半期にJabilの保有額を最も増やし、増加額は推定$418万でした。
- Dynamic Technology Labが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlbertsons Companiesで、推定$1124万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2023年第4四半期にActivision Blizzardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92億でした。
- 2023年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$9.46億のポートフォリオの5.7%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2023年第4四半期に新たに584件のポジションを取り、502件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%減少し、$9.46億となりました。
2024年2月9日に提出された、2023年第4四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。