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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.36%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$8.86億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+43%)
資金フロー
+$2.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
28.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.81%
保有額
1,640
新規
705
買い増し
202
減少
182
解消
548
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+$1453万 |
| 2 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+$1355万 |
| 3 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+$1129万 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$901万 |
| 5 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+$875万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+$608万 |
| 2 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$318万 |
| 3 |
Wendy's
WEN
|
+$308万 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+$294万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.08% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.08% |
| 3 | 金融 | 13.57% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.78% |
| 5 | ヘルスケア | 11.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.1億
| $1590万 | 1.8% |
324,121
+279,094
| +620% | +$1355万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
|
WORK
2
上場廃止
Slack Technologies, Inc.
WORK
| $1504万 | 1.7% |
370,144
+209,187
| +130% | +$875万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
AJRD
3
上場廃止
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| $1342万 | 1.52% |
+285,721
| 新規 | +$1453万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
4
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $1285万 | 1.45% |
132,752
+49,023
| +59% | +$448万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
CHNG
5
上場廃止
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| $1141万 | 1.29% |
516,097
+487,524
| +1,706% | +$1129万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
ALXN
6
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $999万 | 1.13% |
65,308
+58,232
| +823% | +$901万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
7
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $436万 | 0.49% |
56,160
+47,167
| +524% | +$361万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
8
Chegg
CHGG
$6784万
| $428万 | 0.48% |
49,924
+47,310
| +1,810% | +$451万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
VAR
9
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $426万 | 0.48% |
24,101
+9,765
| +68% | +$172万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
$963億
| $423万 | 0.48% |
+37,887
| 新規 | +$430万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
11
MongoDB
MDB
$252億
| $413万 | 0.47% |
+15,458
| 新規 | +$548万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
12
Five Below
FIVE
$132億
| $389万 | 0.44% |
20,412
+14,375
| +238% | +$271万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
13
Dick's Sporting Goods
DKS
$139億
| $387万 | 0.44% |
50,844
+26,068
| +105% | +$187万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
14
Macy's
M
$60.3億
| $385万 | 0.43% |
237,707
+181,073
| +320% | +$277万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
15
TJX Companies
TJX
$1488億
| $383万 | 0.43% |
57,944
+46,276
| +397% | +$310万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
16
Expedia Group
EXPE
$307億
| $378万 | 0.43% |
+21,945
| 新規 | +$338万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
17
Roku
ROKU
$239億
| $358万 | 0.4% |
10,997
+7,087
| +181% | +$278万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
18
Wayfair
W
$153億
| $349万 | 0.39% |
11,084
+7,123
| +180% | +$210万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
19
KeyCorp
KEY
$220億
| $341万 | 0.39% |
170,616
+126,618
| +288% | +$244万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
20
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.83億
| $328万 | 0.37% |
49,484
+24,859
| +101% | +$185万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
21
CMS Energy
CMS
$217億
| $326万 | 0.37% |
+53,266
| 新規 | +$306万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
22
上場廃止
Skechers
SKX
| $318万 | 0.36% |
76,159
+54,246
| +248% | +$205万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
23
Match Group
MTCH
$88.8億
| $316万 | 0.36% |
22,987
+16,848
| +274% | +$253万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
24
Etsy
ETSY
$77.5億
| $308万 | 0.35% |
+15,298
| 新規 | +$320万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
25
IQVIA
IQV
$448億
| $307万 | 0.35% |
+15,900
| 新規 | +$299万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Dynamic Technology Labは1,640銘柄を保有し、保有額は$8.86億でした。前四半期の$6.19億から43%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Dynamic Technology Labは2021年第1四半期に純新規資金として$2.54億を投じ、新たに705銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち202銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAerojet Rocketdyne Holdingsで、保有株数は285,721株、評価額は$1342万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSonosで、推定$181万相当を売却しました。
- Dynamic Technology Labが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAerojet Rocketdyne Holdingsで、株数は285,721株、評価額は$1342万でした。
- Dynamic Technology Labは2021年第1四半期にTXNM Energy Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1355万でした。
- Dynamic Technology Labが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSonosで、推定$181万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2021年第1四半期にTiffany & Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$608万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$8.86億のポートフォリオの11%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2021年第1四半期に新たに705件のポジションを取り、548件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%増加し、$8.86億となりました。
2021年5月14日に提出された、2021年第1四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。