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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$6.22億
運用資産残高の伸び率
-$3.23億
(-34%)
資金フロー
-$3.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-50.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.96%
保有額
1,434
新規
467
買い増し
163
減少
232
解消
572
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$354万 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+$294万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$283万 |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+$257万 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$256万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brinker International
EAT
|
+$825万 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+$571万 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$529万 |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+$525万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$512万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.44% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.31% |
| 3 | 金融 | 16.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.8% |
| 5 | ヘルスケア | 8.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $1068万 | 1.72% |
285,230
+93,563
| +49% | +$354万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
2
Cinemark Holdings
CNK
$45.7億
| $472万 | 0.76% |
152,400
+32,310
| +27% | +$100万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
3
Abercrombie & Fitch
ANF
$69.7億
| $448万 | 0.72% |
29,994
-7,682
| -20% | -$112万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $373万 | 0.6% |
8,851
+3,749
| +73% | +$160万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
5
Brinker International
EAT
$89.3億
| $354万 | 0.57% |
26,764
-73,299
| -73% | -$825万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
6
Ralph Lauren
RL
$234億
| $347万 | 0.56% |
15,024
-4,858
| -24% | -$104万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
7
New York Times
NYT
$112億
| $342万 | 0.55% |
65,640
+21,073
| +47% | +$115万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
8
Royal Bank of Canada
RY
$2801億
| $322万 | 0.52% |
26,720
+12,034
| +82% | +$149万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
9
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.4億
| $312万 | 0.5% |
24,515
+5,660
| +30% | +$75.2万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
|
10
Verizon
VZ
$1818億
| $293万 | 0.47% |
73,168
+67,009
| +1,088% | +$283万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
11
Affirm
AFRM
$247億
| $286万 | 0.46% |
47,017
-13,157
| -22% | -$73.1万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
12
Constellation Brands
STZ
$220億
| $276万 | 0.44% |
12,494
+4,642
| +59% | +$110万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
13
Waste Management
WM
$916億
| $276万 | 0.44% |
+13,670
| 新規 | +$294万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
14
SLB Ltd
SLB
$785億
| $274万 | 0.44% |
71,390
+17,405
| +32% | +$73.1万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
15
Bath & Body Works
BBWI
$44.1億
| $263万 | 0.42% |
+67,809
| 新規 | +$227万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
$1537億
| $254万 | 0.41% |
+34,271
| 新規 | +$256万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $250万 | 0.4% |
11,389
+6,225
| +121% | +$127万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
18
Wynn Resorts
WYNN
$74.2億
| $227万 | 0.36% |
+26,343
| 新規 | +$249万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
19
American Eagle Outfitters
AEO
$32.4億
| $226万 | 0.36% |
+135,730
| 新規 | +$257万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
20
Regions Financial
RF
$243億
| $222万 | 0.36% |
+94,599
| 新規 | +$234万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.59兆
| $220万 | 0.35% |
+5,451
| 新規 | +$175万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
22
UMB Financial
UMBF
$102億
| $219万 | 0.35% |
+19,400
| 新規 | +$224万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
23
Ulta Beauty
ULTA
$263億
| $219万 | 0.35% |
5,033
+1,805
| +56% | +$69.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
24
Cabot Corp
CBT
$38.3億
| $218万 | 0.35% |
23,870
+14,449
| +153% | +$155万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
25
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.7億
| $217万 | 0.35% |
+24,170
| 新規 | +$209万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labは$6.22億相当のポジションを1,434件保有しており、前四半期の$9.45億から34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 7% を占めています。
Dynamic Technology Labは2024年第4四半期に純額で$3.14億を引き出し、572銘柄のポジションを解消し、232銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJabilで、推定 $571万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Dynamic Technology Labは$276万相当のWaste Managementの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Technology Labが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWaste Managementで、株数は13,670株、評価額は$276万でした。
- Dynamic Technology Labは2024年第4四半期にJuniper Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$354万でした。
- Dynamic Technology Labが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrinker Internationalで、推定$825万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2024年第4四半期にJabilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$571万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$6.22億のポートフォリオの7%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2024年第4四半期に新たに467件のポジションを取り、572件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%減少し、$6.22億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。