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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.13%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$9.03億
運用資産残高の伸び率
+$6875万
(+8.2%)
資金フロー
+$7275万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.19%
保有額
1,651
新規
641
買い増し
223
減少
214
解消
571
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+$545万 |
| 2 |
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
|
+$409万 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$409万 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$393万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$366万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$1067万 |
| 2 |
Chewy
CHWY
|
+$497万 |
| 3 |
PPD
PPD, Inc. Common Stock
PPD
|
+$454万 |
| 4 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+$439万 |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$416万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.16% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.06% |
| 3 | 金融 | 14.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.57% |
| 5 | ヘルスケア | 11.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.3億
| $1405万 | 1.56% |
308,024
-91,367
| -23% | -$439万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
2
Deere & Co
DE
$1821億
| $543万 | 0.6% |
15,846
+10,515
| +197% | +$366万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
3
Phillips 66
PSX
$1103億
| $514万 | 0.57% |
71,001
+54,074
| +319% | +$409万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
4
Everpure Inc
P
$423億
| $470万 | 0.52% |
144,381
+103,662
| +255% | +$301万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
5
Crocs
CROX
$68.8億
| $454万 | 0.5% |
+35,380
| 新規 | +$545万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
6
Tapestry
TPR
$231億
| $450万 | 0.5% |
110,802
+19,717
| +22% | +$81.1万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
7
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $446万 | 0.49% |
33,516
-83,751
| -71% | -$1067万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
8
KKR & Co
KKR
$847億
| $439万 | 0.49% |
58,918
+36,857
| +167% | +$272万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
9
TE Connectivity
TEL
$612億
| $434万 | 0.48% |
26,880
+11,914
| +80% | +$184万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
10
Marsh
MRSH
$954億
| $433万 | 0.48% |
24,910
+14,123
| +131% | +$235万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
11
Moody's
MCO
$852億
| $403万 | 0.45% |
10,310
+6,262
| +155% | +$242万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
12
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $386万 | 0.43% |
+81,632
| 新規 | +$393万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
$251億
| $378万 | 0.42% |
+26,870
| 新規 | +$326万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
14
Cadence Design Systems
CDNS
$900億
| $374万 | 0.41% |
+20,063
| 新規 | +$350万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
15
Dillards
DDS
$100億
| $373万 | 0.41% |
15,240
+1,267
| +9% | +$33.3万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
16
Travelers Companies
TRV
$812億
| $370万 | 0.41% |
23,674
+19,799
| +511% | +$309万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $353万 | 0.39% |
+22,265
| 新規 | +$366万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
18
上場廃止
Hologic
HOLX
| $351万 | 0.39% |
+45,796
| 新規 | +$337万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
19
Synchrony
SYF
$245億
| $349万 | 0.39% |
+75,189
| 新規 | +$362万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
20
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $339万 | 0.38% |
64,983
+45,500
| +234% | +$220万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
21
Toronto Dominion Bank
TD
$2033億
| $338万 | 0.37% |
+44,101
| 新規 | +$322万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
22
Wynn Resorts
WYNN
$76.9億
| $334万 | 0.37% |
+39,224
| 新規 | +$347万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
23
Kroger
KR
$394億
| $321万 | 0.35% |
70,836
+34,059
| +93% | +$143万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
24
Texas Instruments
TXN
$2750億
| $320万 | 0.35% |
+16,980
| 新規 | +$326万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
$1657億
| $316万 | 0.35% |
27,291
+22,963
| +531% | +$270万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labは1,651銘柄を保有し、保有額は$9.03億でした。前四半期の$8.35億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.2% を占めています。
Dynamic Technology Labは2021年第4四半期に純新規資金として$7275万を投じ、新たに641銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち223銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCrocsで、保有株数は35,380株、評価額は$454万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIHS Markit Ltd. Common Sharesで、推定$1067万相当を売却しました。
- Dynamic Technology Labが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrocsで、株数は35,380株、評価額は$454万でした。
- Dynamic Technology Labは2021年第4四半期にPhillips 66の保有額を最も増やし、増加額は推定$409万でした。
- Dynamic Technology Labが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIHS Markit Ltd. Common Sharesで、推定$1067万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2021年第4四半期にChewyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$497万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$9.03億のポートフォリオの6.2%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2021年第4四半期に新たに641件のポジションを取り、571件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$9.03億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。