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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.97%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$3.32億
運用資産残高の伸び率
+$3710万
(+13%)
資金フロー
+$4922万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
3.88%
保有額
1,354
新規
575
買い増し
152
減少
124
解消
503
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$149万 |
| 2 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+$129万 |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+$127万 |
| 4 |
United Bankshares
UBSI
|
+$110万 |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+$108万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS INC CL-A COM STK
IHS
|
+$159万 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+$129万 |
| 3 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+$120万 |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+$119万 |
| 5 |
AES
AES
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.62% |
| 2 | 情報技術 | 14.49% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 14.01% |
| 5 | 不動産 | 7.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Carnival Corporation Ltd
CCL
$367億
| $156万 | 0.47% |
28,619
+18,437
| +181% | +$95.4万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
DISCK
2
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $137万 | 0.41% |
+54,350
| 新規 | +$149万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
SIVB
3
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $137万 | 0.41% |
11,500
+3,881
| +51% | +$48.1万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
4
FirstEnergy
FE
$265億
| $134万 | 0.4% |
42,122
+16,382
| +64% | +$51.5万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
5
Cal-Maine
CALM
$28.5億
| $127万 | 0.38% |
27,340
-2,161
| -7% | -$11.6万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
6
Moog Inc Class A
MOG.A
$116億
| $124万 | 0.37% |
20,495
+12,244
| +148% | +$75.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
7
Euronet Worldwide
EEFT
$24.8億
| $122万 | 0.37% |
+16,897
| 新規 | +$129万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
8
Dycom Industries
DY
$72.3億
| $120万 | 0.36% |
17,141
+11,334
| +195% | +$90.1万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
9
Lithia Motors
LAD
$63.6億
| $118万 | 0.36% |
+11,082
| 新規 | +$127万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
10
CACI
CACI
$136億
| $111万 | 0.33% |
11,941
+3,669
| +44% | +$34万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
NUAN
11
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $106万 | 0.32% |
61,257
+2,471
| +4% | +$4.01万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
12
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $105万 | 0.32% |
+45,037
| 新規 | +$101万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
13
Kemper
KMPR
$17.1億
| $104万 | 0.31% |
+28,012
| 新規 | +$107万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
14
Phillips 66
PSX
$1158億
| $104万 | 0.31% |
12,700
+6,900
| +119% | +$59.5万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
15
United Bankshares
UBSI
$63.9億
| $103万 | 0.31% |
+27,927
| 新規 | +$110万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
Sempra
SRE
$545億
| $102万 | 0.31% |
+21,746
| 新規 | +$107万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
17
Telephone and Data Systems
TDS
$36.8億
| $102万 | 0.31% |
39,452
+10,934
| +38% | +$29.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
TFCF
18
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| $100万 | 0.3% |
+36,822
| 新規 | +$108万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
CIT
19
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $98.2万 | 0.3% |
24,728
+17,840
| +259% | +$74.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
20
Ameren
AEE
$295億
| $98万 | 0.3% |
+22,681
| 新規 | +$98.4万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
WRI
21
上場廃止
Weingarten Realty Investors
WRI
| $97.9万 | 0.3% |
+28,300
| 新規 | +$97.6万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
22
Matador Resources
MTDR
$70.9億
| $96.4万 | 0.29% |
48,766
+27,791
| +132% | +$67.8万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
23
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $94.7万 | 0.29% |
+28,231
| 新規 | +$93.6万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
24
AAR Corp
AIR
$40.1億
| $93.9万 | 0.28% |
+35,698
| 新規 | +$83.4万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
FMER
25
上場廃止
FIRSTMERIT CORP
FMER
| $93.8万 | 0.28% |
+50,287
| 新規 | +$95.7万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labは1,354銘柄を保有し、保有額は$3.32億でした。前四半期の$2.95億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 3.9% を占めています。
Dynamic Technology Labは2015年第4四半期に純新規資金として$4922万を投じ、新たに575銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち152銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDiscovery, Inc. Series C Common Stockで、保有株数は54,350株、評価額は$137万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnadarko Petroleumで、推定$95.8万相当を売却しました。
- Dynamic Technology Labが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDiscovery, Inc. Series C Common Stockで、株数は54,350株、評価額は$137万でした。
- Dynamic Technology Labは2015年第4四半期にCarnival Corporation Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.4万でした。
- Dynamic Technology Labが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnadarko Petroleumで、推定$95.8万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2015年第4四半期にIHS INC CL-A COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$3.32億のポートフォリオの3.9%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2015年第4四半期に新たに575件のポジションを取り、503件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.32億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。