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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.97%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$3.32억
AUM 성장
+US$3710만
(+13%)
자금 흐름
+US$4922만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
3.88%
보유액
1,354
신규
575
증가
152
축소
124
청산됨
503
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$149만 |
| 2 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$129만 |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$127만 |
| 4 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$110만 |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS INC CL-A COM STK
IHS
|
+US$159만 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$129만 |
| 3 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$120만 |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+US$119만 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.62% |
| 2 | 정보기술 | 14.49% |
| 3 | 임의소비재 | 14.26% |
| 4 | 산업재 | 14.01% |
| 5 | 부동산 | 7.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$356억
| US$156만 | 0.47% |
28,619
+18,437
| +181% | +US$95.4만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
DISCK
2
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$137만 | 0.41% |
+54,350
| 신규 | +US$149만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
SIVB
3
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$137만 | 0.41% |
11,500
+3,881
| +51% | +US$48.1만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
4
FirstEnergy
FE
US$262억
| US$134만 | 0.4% |
42,122
+16,382
| +64% | +US$51.5만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
5
Cal-Maine
CALM
US$29억
| US$127만 | 0.38% |
27,340
-2,161
| -7% | -US$11.6만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
6
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117억
| US$124만 | 0.37% |
20,495
+12,244
| +148% | +US$75.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
7
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$122만 | 0.37% |
+16,897
| 신규 | +US$129만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
8
Dycom Industries
DY
US$76.7억
| US$120만 | 0.36% |
17,141
+11,334
| +195% | +US$90.1만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Lithia Motors
LAD
US$64.4억
| US$118만 | 0.36% |
+11,082
| 신규 | +US$127만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
CACI
CACI
US$136억
| US$111만 | 0.33% |
11,941
+3,669
| +44% | +US$34만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
NUAN
11
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$106만 | 0.32% |
61,257
+2,471
| +4% | +US$4.01만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$105만 | 0.32% |
+45,037
| 신규 | +US$101만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
Kemper
KMPR
US$17.6억
| US$104만 | 0.31% |
+28,012
| 신규 | +US$107만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$1159억
| US$104만 | 0.31% |
12,700
+6,900
| +119% | +US$59.5만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
15
United Bankshares
UBSI
US$63.1억
| US$103만 | 0.31% |
+27,927
| 신규 | +US$110만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
Sempra
SRE
US$534억
| US$102만 | 0.31% |
+21,746
| 신규 | +US$107만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
Telephone and Data Systems
TDS
US$38.3억
| US$102만 | 0.31% |
39,452
+10,934
| +38% | +US$29.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
TFCF
18
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$100만 | 0.3% |
+36,822
| 신규 | +US$108만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
CIT
19
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$98.2만 | 0.3% |
24,728
+17,840
| +259% | +US$74.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
20
Ameren
AEE
US$288억
| US$98만 | 0.3% |
+22,681
| 신규 | +US$98.4만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
WRI
21
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$97.9만 | 0.3% |
+28,300
| 신규 | +US$97.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
Matador Resources
MTDR
US$71억
| US$96.4만 | 0.29% |
48,766
+27,791
| +132% | +US$67.8만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$94.7만 | 0.29% |
+28,231
| 신규 | +US$93.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
AAR Corp
AIR
US$39.6억
| US$93.9만 | 0.28% |
+35,698
| 신규 | +US$83.4만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
FMER
25
상장폐지됨
FIRSTMERIT CORP
FMER
| US$93.8만 | 0.28% |
+50,287
| 신규 | +US$95.7만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WC
SCS
BWM
FFM
WA
ONGA
MCM
QPWM
Dynamic Technology Lab의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Dynamic Technology Lab는 US$3.32억 상당의 1,354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.95억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 3.9%를 차지해요.
Dynamic Technology Lab는 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$4922만을 투입해 신규 포지션 575개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Discovery, Inc. Series C Common Stock으로, 54,350주를 보유했으며 가치는 US$137만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Anadarko Petroleum으로, 보유분을 추정 US$95.8만 규모 줄였습니다.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Discovery, Inc. Series C Common Stock으로, US$137만 상당의 54,350주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Carnival Corporation Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Technology Lab로, 추정 증가액은 US$95.4만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Anadarko Petroleum이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
- Dynamic Technology Lab는 2015년 4분기에 IHS INC CL-A COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 3.9%를 차지해요.
- Dynamic Technology Lab는 2015년 4분기에 신규 포지션 575개를 편입하고 503개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.32억에 이르렀어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.