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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.05%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$3.72억
AUM 성장
-US$78.1만
(-0.21%)
자금 흐름
-US$1154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.06%
보유액
1,409
신규
562
증가
142
축소
139
청산됨
566
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$248만 |
| 2 |
Carnival PLC
CUK
|
+US$188만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$169만 |
| 4 |
Pennant Park Investment Corp
PNNT
|
+US$162만 |
| 5 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
ZG
|
+US$432만 |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$335만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$295만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$284만 |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$235만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.01% |
| 2 | 산업재 | 15.99% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 임의소비재 | 13.91% |
| 5 | 건강관리 | 7.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
US$4383억
| US$306만 | 0.82% |
19,087
+11,055
| +138% | +US$169만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$261만 | 0.7% |
+35,279
| 신규 | +US$248만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$227만 | 0.61% |
44,414
+37,819
| +573% | +US$188만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
4
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$176만 | 0.47% |
44,559
-75,869
| -63% | -US$284만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
5
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.99억
| US$163만 | 0.44% |
+212,954
| 신규 | +US$162만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$154만 | 0.41% |
23,760
+13,558
| +133% | +US$83.9만 |
2016 Q3
1분기
|
|
7
Scholastic
SCHL
US$6.93억
| US$154만 | 0.41% |
+32,335
| 신규 | +US$137만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$152만 | 0.41% |
168,276
+157,270
| +1,429% | +US$137만 |
2016 Q3
1분기
|
|
9
Donaldson
DCI
US$102억
| US$146만 | 0.39% |
34,676
+9,166
| +36% | +US$36.4만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$145만 | 0.39% |
35,901
+22,178
| +162% | +US$94.3만 |
2016 Q3
1분기
|
|
11
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$144만 | 0.39% |
+35,348
| 신규 | +US$144만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
RHT
12
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$142만 | 0.38% |
+20,446
| 신규 | +US$158만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
Moody's
MCO
US$840억
| US$132만 | 0.36% |
+14,031
| 신규 | +US$142만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
American Water Works
AWK
US$268억
| US$126만 | 0.34% |
17,383
+12,325
| +244% | +US$89.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
15
상장폐지됨
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
| US$126만 | 0.34% |
+76,454
| 신규 | +US$124만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Nordson
NDSN
US$180억
| US$125만 | 0.34% |
11,138
+7,471
| +204% | +US$78.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
17
Ciena
CIEN
US$472억
| US$124만 | 0.33% |
+50,996
| 신규 | +US$111만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Caleres
CAL
US$4.48억
| US$124만 | 0.33% |
+37,752
| 신규 | +US$111만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$124만 | 0.33% |
+11,502
| 신규 | +US$137만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$122만 | 0.33% |
47,610
+16,929
| +55% | +US$41.9만 |
2016 Q3
1분기
|
|
21
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$122만 | 0.33% |
44,676
+3,821
| +9% | +US$10.9만 |
2016 Q3
1분기
|
|
22
Marsh
MRSH
US$899억
| US$119만 | 0.32% |
17,541
+4,568
| +35% | +US$30.6만 |
2016 Q3
1분기
|
|
23
L3Harris
LHX
US$463억
| US$118만 | 0.32% |
11,463
+4,410
| +63% | +US$43.6만 |
2016 Q3
1분기
|
|
24
PVH
PVH
US$39.1억
| US$118만 | 0.32% |
+13,024
| 신규 | +US$137만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Designer Brands
DBI
US$3.16억
| US$117만 | 0.31% |
51,612
+8,464
| +20% | +US$19.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
WC
SCS
BWM
FFM
WA
ONGA
MCM
QPWM
Dynamic Technology Lab의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,409개, 총액은 US$3.72억였으며 전 분기 US$3.73억보다 0.21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
Dynamic Technology Lab은(는) 2016년 4분기에 순 US$1154만을 회수했으며, 566개 포지션을 청산하고 139개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Zillow으로, 추정 US$432만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab는 Liberty Broadband Class C에 US$261만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Liberty Broadband Class C으로, US$261만 상당의 35,279주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Carnival PLC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Technology Lab로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Conagra Brands이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
- Dynamic Technology Lab는 2016년 4분기에 Zillow 보유분을 전량 매도해 추정 US$432만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 5.1%를 차지해요.
- Dynamic Technology Lab는 2016년 4분기에 신규 포지션 562개를 편입하고 566개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.21% 하락해 US$3.72억가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.