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DTL

Dynamic Technology Lab Ativos da carteira

AUM US$ 447 mi Giro 75,62%
Retorno est. (1 ano) 14,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,05%
Retorno est. (1 ano)
+14,56%
Retorno est. (3 anos)
+30,82%
Retorno est. (5 anos)
+7,95%
Retorno est. (10 anos)
+99,62%
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 781 mil
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital (%)
-3,1%
10 maiores posições (%)
5,06%
Posição
1.409
Nova
562
Aumentada
142
Reduzida
139
Encerrada
566
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LBRDK
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+US$ 2,48 mi
2
ícone de CUK
Carnival PLC
CUK
+US$ 1,88 mi
3
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 1,69 mi
4
ícone de PNNT
Pennant Park Investment Corp
PNNT
+US$ 1,62 mi
5
RHT
Red Hat Inc
RHT
+US$ 1,58 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ZG
Zillow
ZG
+US$ 4,32 mi
2
ícone de LBTYK
Liberty Global Class C
LBTYK
+US$ 3,35 mi
3
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 2,95 mi
4
ícone de CAG
Conagra Brands
CAG
+US$ 2,84 mi
5
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+US$ 2,35 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 16,01%
2 Industriais 15,99%
3 Tecnologia 14,39%
4 Consumo discricionário 13,91%
5 Saúde 7,72%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de COST
1
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 3,06 mi 0,82%
19.087
+11.055
+138% +US$ 1,69 mi
2016 Q2
2 trimestres
ícone de LBRDK
2
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
US$ 2,61 mi 0,7%
+35.279
Nova +US$ 2,48 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de CUK
3
Deslistada
Carnival PLC
CUK
US$ 2,27 mi 0,61%
44.414
+37.819
+573% +US$ 1,88 mi
2016 Q3
1 trimestre
ícone de CAG
4
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
US$ 1,76 mi 0,47%
44.559
-75.869
-63% -US$ 2,84 mi
2016 Q3
1 trimestre
ícone de PNNT
5
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 199 mi
US$ 1,63 mi 0,44%
+212.954
Nova +US$ 1,62 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de OSK
6
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
US$ 1,54 mi 0,41%
23.760
+13.558
+133% +US$ 839 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de SCHL
7
Scholastic
SCHL
US$ 693 mi
US$ 1,54 mi 0,41%
+32.335
Nova +US$ 1,37 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de SPLS
8
Deslistada
Staples Inc
SPLS
US$ 1,52 mi 0,41%
168.276
+157.270
+1.429% +US$ 1,37 mi
2016 Q3
1 trimestre
ícone de DCI
9
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
US$ 1,46 mi 0,39%
34.676
+9.166
+36% +US$ 364 mil
2016 Q1
3 trimestres
ícone de NFX
10
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
US$ 1,45 mi 0,39%
35.901
+22.178
+162% +US$ 943 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de VEEV
11
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
US$ 1,44 mi 0,39%
+35.348
Nova +US$ 1,44 mi
2016 Q4
0 trimestres
RHT
12
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
US$ 1,42 mi 0,38%
+20.446
Nova +US$ 1,58 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de MCO
13
Moody's
MCO
US$ 84 bi
US$ 1,32 mi 0,36%
+14.031
Nova +US$ 1,42 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de AWK
14
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
US$ 1,26 mi 0,34%
17.383
+12.325
+244% +US$ 892 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de SUNS
15
Deslistada
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
US$ 1,26 mi 0,34%
+76.454
Nova +US$ 1,24 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de NDSN
16
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
US$ 1,25 mi 0,34%
11.138
+7.471
+204% +US$ 782 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de CIEN
17
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
US$ 1,24 mi 0,33%
+50.996
Nova +US$ 1,11 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de CAL
18
Caleres
CAL
US$ 448 mi
US$ 1,24 mi 0,33%
+37.752
Nova +US$ 1,11 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de SPGI
19
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
US$ 1,24 mi 0,33%
+11.502
Nova +US$ 1,37 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de HOUS
20
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
US$ 1,22 mi 0,33%
47.610
+16.929
+55% +US$ 419 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de DHI
21
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
US$ 1,22 mi 0,33%
44.676
+3.821
+9% +US$ 109 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de MRSH
22
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
US$ 1,19 mi 0,32%
17.541
+4.568
+35% +US$ 306 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de LHX
23
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
US$ 1,18 mi 0,32%
11.463
+4.410
+63% +US$ 436 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de PVH
24
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
US$ 1,18 mi 0,32%
+13.024
Nova +US$ 1,37 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de DBI
25
Designer Brands
DBI
US$ 316 mi
US$ 1,17 mi 0,31%
51.612
+8.464
+20% +US$ 192 mil
2016 Q3
1 trimestre
1
2 3 4 5

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WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York AUM de US$ 448 mi 8,38% Retorno est. (1 ano)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France AUM de US$ 447 mi 13,04% Retorno est. (1 ano)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois AUM de US$ 447 mi 16,94% Retorno est. (1 ano)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska AUM de US$ 447 mi 16,79% Retorno est. (1 ano)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 448 mi 50,36% Retorno est. (1 ano)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 447 mi 263,69% Retorno est. (1 ano)
MCM
Mudrick Capital Management New York AUM de US$ 448 mi 62,71% Retorno est. (1 ano)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania AUM de US$ 447 mi 19,6% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Dynamic Technology Lab no T4 2016

No T4 2016, Dynamic Technology Lab detinha 1.409 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 0,21% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.

Dynamic Technology Lab fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T4 2016, encerrando 566 posições e reduzindo 139 participações. Sua saída mais significativa foi Zillow, uma posição estimada em US$ 4,32 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Dynamic Technology Lab abriu uma nova posição em Liberty Broadband Class C no valor de US$ 2,61 mi.

  • A maior compra de Dynamic Technology Lab no T4 2016 foi Liberty Broadband Class C: 35.279 ações no valor de US$ 2,61 mi.
  • Dynamic Technology Lab foi quem mais aumentou sua posição em Carnival PLC no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
  • A maior redução de Dynamic Technology Lab em T4 2016 foi em Conagra Brands, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
  • Dynamic Technology Lab encerrou totalmente sua posição em Zillow no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,32 mi.
  • As dez maiores posições de Dynamic Technology Lab representam 5,1% de sua carteira de US$ 372 mi no T4 2016.
  • Dynamic Technology Lab abriu 562 novas posições e encerrou 566 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Dynamic Technology Lab caiu 0,21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Technology Lab referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.