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DTL
Dynamic Technology Lab Ativos da carteira
AUM
US$ 447 mi
Giro
75,62%
Retorno est. (1 ano)
14,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
+14,56%
Retorno est. (3 anos)
+30,82%
Retorno est. (5 anos)
+7,95%
Retorno est. (10 anos)
+99,62%
AUM
US$ 936 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,5 mi
(-1%)
Fluxo de capital
-US$ 47,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
4,86%
Posição
1.527
Nova
538
Aumentada
218
Reduzida
245
Encerrada
526
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$ 4,43 mi |
| 2 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$ 3,88 mi |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 3,78 mi |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
Braze
BRZE
|
+US$ 3,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 5,6 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,38 mi |
| 3 |
Everest Group
EG
|
+US$ 5,3 mi |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 4,59 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 4,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,33% |
| 2 | Bens industriais | 16,11% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,56% |
| 4 | Saúde | 10,75% |
| 5 | Financeiro | 9,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 5,42 mi | 0,58% |
19.434
+7.589
| +64% | +US$ 2,1 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
2
CenterPoint Energy
CNP
US$ 28,1 bi
| US$ 4,96 mi | 0,53% |
174.179
+59.863
| +52% | +US$ 1,68 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 4,88 mi | 0,52% |
6.273
+2.014
| +47% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 4,65 mi | 0,5% |
216.813
-141.159
| -39% | -US$ 3,03 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 4,37 mi | 0,47% |
25.478
+11.993
| +89% | +US$ 2,18 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
6
UGI
UGI
US$ 8,29 bi
| US$ 4,33 mi | 0,46% |
176.415
+137.058
| +348% | +US$ 3,29 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
7
Ross Stores
ROST
US$ 72,9 bi
| US$ 4,29 mi | 0,46% |
29.204
+11.909
| +69% | +US$ 1,71 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
US$ 176 bi
| US$ 4,27 mi | 0,46% |
33.267
+7.021
| +27% | +US$ 836 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,98 bi
| US$ 4,27 mi | 0,46% |
34.052
-17.222
| -34% | -US$ 1,96 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Fabrinet
FN
US$ 11,7 bi
| US$ 4,04 mi | 0,43% |
21.347
+18.864
| +760% | +US$ 3,78 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,6 bi
| US$ 3,93 mi | 0,42% |
+52.709
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,08 bi
| US$ 3,92 mi | 0,42% |
+140.938
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
13
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,75 bi
| US$ 3,88 mi | 0,41% |
187.033
+88.086
| +89% | +US$ 1,74 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
14
NRG Energy
NRG
US$ 20,2 bi
| US$ 3,84 mi | 0,41% |
+56.655
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
15
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 3,74 mi | 0,4% |
18.059
+4.795
| +36% | +US$ 890 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
16
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12 bi
| US$ 3,73 mi | 0,4% |
+24.176
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
17
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 3,72 mi | 0,4% |
96.452
-12.005
| -11% | -US$ 449 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
18
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 3,62 mi | 0,39% |
47.044
+34.501
| +275% | +US$ 2,48 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
ON Semiconductor
ON
US$ 27,9 bi
| US$ 3,57 mi | 0,38% |
+48.492
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,76 bi
| US$ 3,56 mi | 0,38% |
+136.283
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
21
Marsh
MRSH
US$ 95,4 bi
| US$ 3,5 mi | 0,37% |
+17.008
| Nova | +US$ 3,39 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
22
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,6 bi
| US$ 3,42 mi | 0,37% |
45.212
+31.830
| +238% | +US$ 2,22 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 3,38 mi | 0,36% |
56.245
+48.718
| +647% | +US$ 2,79 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
24
Dow Inc
DOW
US$ 25,1 bi
| US$ 3,36 mi | 0,36% |
+58.089
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
25
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,9 bi
| US$ 3,34 mi | 0,36% |
64.684
-8.423
| -12% | -US$ 433 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
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WA
Revisão da carteira de Dynamic Technology Lab no T1 2024
No T1 2024, Dynamic Technology Lab detinha 1.527 posições no valor de US$ 936 mi, uma queda de 1% em relação a US$ 946 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 4,9% da carteira.
Dynamic Technology Lab fez uma retirada líquida de US$ 47,1 mi em T1 2024, encerrando 526 posições e reduzindo 245 participações. Sua saída mais significativa foi Steel Dynamics, uma posição estimada em US$ 5,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Dynamic Technology Lab abriu uma nova posição em Iridium Communications no valor de US$ 3,56 mi.
- A maior compra de Dynamic Technology Lab no T1 2024 foi Iridium Communications: 136.283 ações no valor de US$ 3,56 mi.
- Dynamic Technology Lab foi quem mais aumentou sua posição em Fabrinet no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior redução de Dynamic Technology Lab em T1 2024 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 5,38 mi.
- Dynamic Technology Lab encerrou totalmente sua posição em Steel Dynamics no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 5,6 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Technology Lab representam 4,9% de sua carteira de US$ 936 mi no T1 2024.
- Dynamic Technology Lab abriu 538 novas posições e encerrou 526 em T1 2024.
- O valor da carteira de Dynamic Technology Lab caiu 1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 936 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Technology Lab referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.