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DTL
Dynamic Technology Lab Ativos da carteira
AUM
US$ 447 mi
Giro
75,62%
Retorno est. (1 ano)
14,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,46%
Retorno est. (1 ano)
+14,56%
Retorno est. (3 anos)
+30,82%
Retorno est. (5 anos)
+7,95%
Retorno est. (10 anos)
+99,62%
AUM
US$ 946 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,5 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,73%
Posição
1.491
Nova
584
Aumentada
235
Reduzida
170
Encerrada
502
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 5,28 mi |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 4,9 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,45 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 4,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 192 mi |
| 2 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 11,2 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 5,13 mi |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$ 4,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,75% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,32% |
| 3 | Bens industriais | 15,56% |
| 4 | Saúde | 10,07% |
| 5 | Financeiro | 7,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,78 bi
| US$ 8,23 mi | 0,87% |
357.972
-508.762
| -59% | -US$ 11,2 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 5,63 mi | 0,6% |
+65.965
| Nova | +US$ 4,9 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Steel Dynamics
STLD
US$ 34 bi
| US$ 5,6 mi | 0,59% |
+47.415
| Nova | +US$ 5,28 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,1 bi
| US$ 5,35 mi | 0,57% |
+32.580
| Nova | +US$ 4,93 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 5,35 mi | 0,57% |
35.205
-7.414
| -17% | -US$ 1,04 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
6
Everest Group
EG
US$ 15,2 bi
| US$ 5,3 mi | 0,56% |
14.995
+6.318
| +73% | +US$ 2,45 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
7
HP
HPQ
US$ 30,7 bi
| US$ 4,75 mi | 0,5% |
157.750
+31.619
| +25% | +US$ 886 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
| US$ 4,72 mi | 0,5% |
90.785
+57.112
| +170% | +US$ 3,1 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
9
Masco
MAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,64 mi | 0,49% |
69.218
+64.619
| +1.405% | +US$ 3,75 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,46 bi
| US$ 4,63 mi | 0,49% |
75.711
+60.055
| +384% | +US$ 3,61 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
11
Jabil
JBL
US$ 28,9 bi
| US$ 4,58 mi | 0,48% |
35.938
+32.828
| +1.056% | +US$ 4,18 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
12
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,99 bi
| US$ 4,52 mi | 0,48% |
51.274
+9.692
| +23% | +US$ 690 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 4,48 mi | 0,47% |
+8.703
| Nova | +US$ 4,45 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 4,4 mi | 0,47% |
+40.564
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
DocuSign
DOCU
US$ 15,9 bi
| US$ 4,39 mi | 0,46% |
73.774
+15.239
| +26% | +US$ 699 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,8 bi
| US$ 4,34 mi | 0,46% |
45.602
+14.877
| +48% | +US$ 1,39 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
17
Vail Resorts
MTN
US$ 5,32 bi
| US$ 4,07 mi | 0,43% |
19.050
+16.470
| +638% | +US$ 3,61 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 4,03 mi | 0,43% |
41.982
-16.755
| -29% | -US$ 1,63 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
19
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 3,98 mi | 0,42% |
108.457
+100.848
| +1.325% | +US$ 3,65 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
20
Enbridge
ENB
US$ 108 bi
| US$ 3,96 mi | 0,42% |
110.073
+87.242
| +382% | +US$ 2,94 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
21
Spotify
SPOT
US$ 118 bi
| US$ 3,94 mi | 0,42% |
+20.983
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 3,89 mi | 0,41% |
78.510
-970
| -1% | -US$ 45 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 3,72 mi | 0,39% |
+7.071
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
24
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,56 bi
| US$ 3,66 mi | 0,39% |
145.646
+136.833
| +1.553% | +US$ 3,33 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 78,3 bi
| US$ 3,64 mi | 0,39% |
83.063
+22.905
| +38% | +US$ 982 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WA
Revisão da carteira de Dynamic Technology Lab no T4 2023
No T4 2023, Dynamic Technology Lab detinha 1.491 posições no valor de US$ 946 mi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,7% da carteira.
Dynamic Technology Lab fez uma retirada líquida de US$ 120 mi em T4 2023, encerrando 502 posições e reduzindo 170 participações. Sua saída mais significativa foi Activision Blizzard, uma posição estimada em US$ 192 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dynamic Technology Lab abriu uma nova posição em Steel Dynamics no valor de US$ 5,6 mi.
- A maior compra de Dynamic Technology Lab no T4 2023 foi Steel Dynamics: 47.415 ações no valor de US$ 5,6 mi.
- Dynamic Technology Lab foi quem mais aumentou sua posição em Jabil no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 4,18 mi.
- A maior redução de Dynamic Technology Lab em T4 2023 foi em Albertsons Companies, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
- Dynamic Technology Lab encerrou totalmente sua posição em Activision Blizzard no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 192 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Technology Lab representam 5,7% de sua carteira de US$ 946 mi no T4 2023.
- Dynamic Technology Lab abriu 584 novas posições e encerrou 502 em T4 2023.
- O valor da carteira de Dynamic Technology Lab caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 946 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Technology Lab referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.