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DTL
Dynamic Technology Lab Posiciones de la cartera
AUM
USD 447 M
Rotación
75.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+7.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+99.62%
AUM
USD 946 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.5 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.73%
Posición
1,491
Nuevas
584
Aumentadas
235
Reducidas
170
Cerradas
502
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 5.28 M |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 4.9 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 4.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 192 M |
| 2 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 5.13 M |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+USD 4.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.75% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.32% |
| 3 | Industriales | 15.56% |
| 4 | Salud | 10.07% |
| 5 | Finanzas | 7.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Albertsons Companies
ACI
USD 6785 M
| USD 8.23 M | 0.87% |
357,972
-508,762
| -59% | -USD 11.2 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 5.63 M | 0.6% |
+65,965
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Steel Dynamics
STLD
USD 34 mil M
| USD 5.6 M | 0.59% |
+47,415
| Nuevas | +USD 5.28 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
USD 24.1 mil M
| USD 5.35 M | 0.57% |
+32,580
| Nuevas | +USD 4.93 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 5.35 M | 0.57% |
35,205
-7,414
| -17% | -USD 1.04 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
6
Everest Group
EG
USD 15.2 mil M
| USD 5.3 M | 0.56% |
14,995
+6,318
| +73% | +USD 2.45 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
7
HP
HPQ
USD 30.7 mil M
| USD 4.75 M | 0.5% |
157,750
+31,619
| +25% | +USD 886 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
USD 78.3 mil M
| USD 4.72 M | 0.5% |
90,785
+57,112
| +170% | +USD 3.1 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
9
Masco
MAS
USD 14.9 mil M
| USD 4.64 M | 0.49% |
69,218
+64,619
| +1,405% | +USD 3.75 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
USD 7458 M
| USD 4.63 M | 0.49% |
75,711
+60,055
| +384% | +USD 3.61 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
11
Jabil
JBL
USD 28.9 mil M
| USD 4.58 M | 0.48% |
35,938
+32,828
| +1,056% | +USD 4.18 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
12
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6990 M
| USD 4.52 M | 0.48% |
51,274
+9,692
| +23% | +USD 690 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 4.48 M | 0.47% |
+8,703
| Nuevas | +USD 4.45 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 4.4 M | 0.47% |
+40,564
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
DocuSign
DOCU
USD 15.9 mil M
| USD 4.39 M | 0.46% |
73,774
+15,239
| +26% | +USD 699 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.8 mil M
| USD 4.34 M | 0.46% |
45,602
+14,877
| +48% | +USD 1.39 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
17
Vail Resorts
MTN
USD 5324 M
| USD 4.07 M | 0.43% |
19,050
+16,470
| +638% | +USD 3.61 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
18
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 4.03 M | 0.43% |
41,982
-16,755
| -29% | -USD 1.63 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
19
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 3.98 M | 0.42% |
108,457
+100,848
| +1,325% | +USD 3.65 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
20
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 3.96 M | 0.42% |
110,073
+87,242
| +382% | +USD 2.94 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
21
Spotify
SPOT
USD 118 mil M
| USD 3.94 M | 0.42% |
+20,983
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 3.89 M | 0.41% |
78,510
-970
| -1% | -USD 45 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 3.72 M | 0.39% |
+7,071
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
24
Huntsman Corp
HUN
USD 1559 M
| USD 3.66 M | 0.39% |
145,646
+136,833
| +1,553% | +USD 3.33 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
25
Comcast
CMCSA
USD 78.3 mil M
| USD 3.64 M | 0.39% |
83,063
+22,905
| +38% | +USD 982 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WA
Revisión del portafolio de Dynamic Technology Lab en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Dynamic Technology Lab mantenía 1,491 posiciones valuadas en USD 946 M, un 5.5% menos que los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.7% de la cartera.
Dynamic Technology Lab registró retiros netos por USD 120 M en T4 2023, cerró 502 posiciones y redujo 170 tenencias. Su salida más destacada fue Activision Blizzard, una posición estimada en USD 192 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Dynamic Technology Lab abrió una nueva posición en Steel Dynamics por valor de USD 5.6 M.
- La mayor compra de Dynamic Technology Lab en T4 2023 fue Steel Dynamics: 47,415 acciones por un valor de USD 5.6 M.
- Dynamic Technology Lab fue quien más aumentó su posición en Jabil durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 4.18 M.
- La mayor reducción de Dynamic Technology Lab durante T4 2023 fue en Albertsons Companies, con un recorte estimado de USD 11.2 M.
- Dynamic Technology Lab cerró por completo su posición en Activision Blizzard en T4 2023, con una venta estimada de USD 192 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Technology Lab representan 5.7% de su cartera de USD 946 M en T4 2023.
- Dynamic Technology Lab abrió 584 posiciones nuevas y cerró 502 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Dynamic Technology Lab cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 946 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Technology Lab correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.