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DTL

Dynamic Technology Lab Posiciones de la cartera

AUM USD 447 M Rotación 75.62%
Rendimiento estimado a 1 año 14.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+7.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+99.62%
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.3 M
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital %
2%
10 principales posiciones (%)
4.91%
Posición
1,408
Nuevas
531
Aumentadas
149
Reducidas
143
Cerradas
585
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HRB
H&R Block
HRB
+USD 2.02 M
2
icono de VOYA
Voya Financial
VOYA
+USD 1.85 M
3
icono de LBRDA
Liberty Broadband Class A
LBRDA
+USD 1.75 M
4
VVC
Vectren Corporation
VVC
+USD 1.71 M
5
icono de WCC
WESCO International
WCC
+USD 1.7 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AFG
American Financial Group
AFG
+USD 1.48 M
2
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 1.43 M
3
icono de MDLZ
Mondelez International
MDLZ
+USD 1.41 M
4
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 1.37 M
5
icono de SHW
Sherwin-Williams
SHW
+USD 1.37 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 15.81%
2 Finanzas 15.6%
3 Consumo discrecional 15.41%
4 Tecnología 14.08%
5 Atención médica 6.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOYA
1
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
USD 2.52 M 0.68%
101,689
+60,507
+147% +USD 1.85 M
2015 Q3
3 trimestres
icono de HRB
2
H&R Block
HRB
USD 5962 M
USD 2.09 M 0.56%
+90,750
Nuevas +USD 2.02 M
2016 Q2
0 trimestres
FINL
3
Dejó de cotizar
Finish Line
FINL
USD 2 M 0.54%
99,233
+82,845
+506% +USD 1.57 M
2015 Q3
3 trimestres
VVC
4
Dejó de cotizar
Vectren Corporation
VVC
USD 1.81 M 0.49%
+34,276
Nuevas +USD 1.71 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de LBRDA
5
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
USD 1.79 M 0.48%
+30,078
Nuevas +USD 1.75 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de WOR
6
Worthington Enterprises
WOR
USD 3164 M
USD 1.65 M 0.45%
63,386
+37,549
+145% +USD 867 k
2015 Q4
2 trimestres
FMBI
7
Dejó de cotizar
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
USD 1.63 M 0.44%
+92,818
Nuevas +USD 1.67 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de HIBB
8
Dejó de cotizar
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
USD 1.59 M 0.43%
+45,648
Nuevas +USD 1.58 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de WCC
9
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
USD 1.56 M 0.42%
+30,250
Nuevas +USD 1.7 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de FL
10
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
USD 1.52 M 0.41%
+27,729
Nuevas +USD 1.61 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de MTDR
11
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
USD 1.52 M 0.41%
76,784
+53,174
+225% +USD 1.14 M
2015 Q2
4 trimestres
icono de CATO
12
Cato Corp
CATO
USD 46.8 M
USD 1.51 M 0.41%
+40,060
Nuevas +USD 1.49 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de BKH
13
Black Hills Corp
BKH
USD 5843 M
USD 1.46 M 0.4%
+23,194
Nuevas +USD 1.4 M
2016 Q2
0 trimestres
DISCK
14
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
USD 1.41 M 0.38%
+59,284
Nuevas +USD 1.57 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de CAL
15
Caleres
CAL
USD 448 M
USD 1.41 M 0.38%
+58,180
Nuevas +USD 1.43 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de PCG
16
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
USD 1.38 M 0.37%
21,660
+14,480
+202% +USD 867 k
2015 Q4
2 trimestres
icono de EE
17
Dejó de cotizar
El Paso Electric Company
EE
USD 1.29 M 0.35%
+27,277
Nuevas +USD 1.23 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de NE
18
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
USD 1.28 M 0.35%
154,907
+101,654
+191% +USD 969 k
2016 Q1
1 trimestre
icono de PXD
19
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
USD 1.27 M 0.34%
+8,412
Nuevas +USD 1.32 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de VEEV
20
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
USD 1.27 M 0.34%
37,118
+28,558
+334% +USD 848 k
2016 Q1
1 trimestre
icono de HD
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.26 M 0.34%
+9,852
Nuevas +USD 1.3 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de MTN
22
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
USD 1.25 M 0.34%
9,039
+6,634
+276% +USD 876 k
2015 Q3
3 trimestres
icono de CTRN
23
Citi Trends
CTRN
USD 406 M
USD 1.24 M 0.33%
+79,514
Nuevas +USD 1.34 M
2016 Q2
0 trimestres
CVG
24
Dejó de cotizar
Convergys
CVG
USD 1.22 M 0.33%
+48,871
Nuevas +USD 1.32 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de SCHW
25
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 1.17 M 0.32%
+46,360
Nuevas +USD 1.32 M
2016 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

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QPWM
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Revisión del portafolio de Dynamic Technology Lab en T2 2016

Al cierre de T2 2016, Dynamic Technology Lab mantenía 1,408 posiciones valuadas en USD 370 M, un 0.35% menos que los USD 371 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 4.9% de la cartera.

El reporte de T2 2016 de Dynamic Technology Lab muestra 531 nuevos, Aumentaron 149, 143 reducidas y 585 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue H&R Block: 90,750 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue American Financial Group, por un valor estimado de USD 1.48 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 16% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Dynamic Technology Lab en T2 2016 fue H&R Block: 90,750 acciones por un valor de USD 2.09 M.
  • Dynamic Technology Lab fue quien más aumentó su posición en Voya Financial durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.85 M.
  • La mayor reducción de Dynamic Technology Lab durante T2 2016 fue en DISH Network Corp., con un recorte estimado de USD 1.13 M.
  • Dynamic Technology Lab cerró por completo su posición en American Financial Group en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.48 M.
  • Las diez principales posiciones de Dynamic Technology Lab representan 4.9% de su cartera de USD 370 M en T2 2016.
  • Dynamic Technology Lab abrió 531 posiciones nuevas y cerró 585 en T2 2016.
  • El valor de la cartera de Dynamic Technology Lab cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 370 M.

Según el Informe 13F de Dynamic Technology Lab correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.