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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,91 %
Position
1.408
Neu
531
Aufgestockt
149
Reduziert
143
Geschlossen
585
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+2,02 Mio. $
2
VOYA-Symbol
Voya Financial
VOYA
+1,85 Mio. $
3
LBRDA-Symbol
Liberty Broadband Class A
LBRDA
+1,75 Mio. $
4
VVC
Vectren Corporation
VVC
+1,71 Mio. $
5
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+1,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AFG-Symbol
American Financial Group
AFG
+1,48 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,43 Mio. $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,41 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,37 Mio. $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15,81 %
2 Finanzwesen 15,6 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Technologie 14,08 %
5 Gesundheitswesen 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOYA-Symbol
1
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,68 %
101.689
+60.507
+147 % +1,85 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
HRB-Symbol
2
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,56 %
+90.750
Neu +2,02 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FINL
3
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
2 Mio. $ 0,54 %
99.233
+82.845
+506 % +1,57 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
VVC
4
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
1,81 Mio. $ 0,49 %
+34.276
Neu +1,71 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
LBRDA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
1,79 Mio. $ 0,48 %
+30.078
Neu +1,75 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
WOR-Symbol
6
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,45 %
63.386
+37.549
+145 % +867.160 $
2015 Q4
2 Quartale
FMBI
7
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
1,63 Mio. $ 0,44 %
+92.818
Neu +1,67 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HIBB-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
1,59 Mio. $ 0,43 %
+45.648
Neu +1,58 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
WCC-Symbol
9
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,42 %
+30.250
Neu +1,7 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FL-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
1,52 Mio. $ 0,41 %
+27.729
Neu +1,61 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MTDR-Symbol
11
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,41 %
76.784
+53.174
+225 % +1,14 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
CATO-Symbol
12
Cato Corp
CATO
46,8 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,41 %
+40.060
Neu +1,49 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BKH-Symbol
13
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,4 %
+23.194
Neu +1,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DISCK
14
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
1,41 Mio. $ 0,38 %
+59.284
Neu +1,57 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CAL-Symbol
15
Caleres
CAL
448 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,38 %
+58.180
Neu +1,43 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
PCG-Symbol
16
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,37 %
21.660
+14.480
+202 % +867.275 $
2015 Q4
2 Quartale
EE-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
El Paso Electric Company
EE
1,29 Mio. $ 0,35 %
+27.277
Neu +1,23 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
NE-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
1,28 Mio. $ 0,35 %
154.907
+101.654
+191 % +969.179 $
2016 Q1
1 Quartal
PXD-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
1,27 Mio. $ 0,34 %
+8.412
Neu +1,32 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VEEV-Symbol
20
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,34 %
37.118
+28.558
+334 % +848.495 $
2016 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,34 %
+9.852
Neu +1,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MTN-Symbol
22
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,34 %
9.039
+6.634
+276 % +875.736 $
2015 Q3
3 Quartale
CTRN-Symbol
23
Citi Trends
CTRN
406 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,33 %
+79.514
Neu +1,34 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CVG
24
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
1,22 Mio. $ 0,33 %
+48.871
Neu +1,32 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,32 %
+46.360
Neu +1,32 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Dynamic Technology Lab 1.408 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,9 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Technology Lab für Q2 2016 weist 531 neu, 149 erhöht, 143 reduziert und 585 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war H&R Block: 90.750 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Financial Group mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q2 2016 war H&R Block: 90.750 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Voya Financial in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q2 2016 entfiel auf DISH Network Corp. und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in American Financial Group im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q2 2016 4,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 531 neue Positionen und schloss 585 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .