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DTL
Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
835 Mio. $
AUM-Wachstum
-160 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-115 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,02 %
Position
1.662
Neu
584
Aufgestockt
207
Reduziert
217
Geschlossen
651
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chewy
CHWY
|
+4,85 Mio. $ |
| 2 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+3,77 Mio. $ |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+3,71 Mio. $ |
| 5 |
Amedisys
AMED
|
+3,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+8,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street
STT
|
+5,97 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+4,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,13 % |
| 2 | Industrie | 13,93 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,97 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 2,37 % |
399.391
+56.825
| +17 % | +2,78 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 13,7 Mio. $ | 1,64 % |
117.267
+15.449
| +15 % | +1,82 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Chewy
CHWY
8,57 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,6 % |
73.012
+58.543
| +405 % | +4,85 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
PPD
4
Nicht mehr gelistet
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| 4,54 Mio. $ | 0,54 % |
97.012
-7.202
| -7 % | -333.369 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
NUAN
5
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 4,35 Mio. $ | 0,52 % |
79.051
+3.076
| +4 % | +169.094 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 4,16 Mio. $ | 0,5 % |
304.576
+166.635
| +121 % | +2,01 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
ZNGA
7
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 4,07 Mio. $ | 0,49 % |
541.066
+521.165
| +2.619 % | +4,74 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
8
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,46 % |
73.054
-8.664
| -11 % | -482.956 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
9
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,45 % |
12.515
+5.134
| +70 % | +1,46 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
10
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,45 % |
9.666
+5.807
| +150 % | +2,41 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
11
AutoNation
AN
5,06 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,42 % |
+28.660
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
SOGO
12
Nicht mehr gelistet
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| 3,49 Mio. $ | 0,42 % |
389.704
+174.152
| +81 % | +1,53 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
13
Tapestry
TPR
22,9 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,4 % |
91.085
+65.190
| +252 % | +2,68 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
DISCK
14
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 3,37 Mio. $ | 0,4 % |
+138.740
| Neu | +3,71 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
15
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,4 % |
19.510
+5.853
| +43 % | +1,04 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
16
Wheaton Precious Metals
WPM
60 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,39 % |
+86.361
| Neu | +3,77 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
17
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,39 % |
+28.699
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
18
Kulicke & Soffa
KLIC
4,26 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,38 % |
+54.750
| Neu | +3,41 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
19
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,38 % |
61.073
+27.495
| +82 % | +1,5 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
BKI
20
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 3,13 Mio. $ | 0,38 % |
+43.480
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
20.790
+16.740
| +413 % | +3,48 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,37 % |
+56.698
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,37 % |
+15.568
| Neu | +3,28 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
24
Workday
WDAY
48,9 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,36 % |
12.081
+4.268
| +55 % | +1,06 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
25
Urban Outfitters
URBN
7,45 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,36 % |
100.943
+70.001
| +226 % | +2,5 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WA
Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Dynamic Technology Lab 1.662 Positionen im Wert von 835 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 994 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8 % des Portfolios aus.
Dynamic Technology Lab zog im Q3 2021 netto 115 Mio. $ ab, schloss 651 Positionen und reduzierte 217 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Slack Technologies, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 8,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Technology Lab eine neue Position in Wheaton Precious Metals im Wert von 3,24 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q3 2021 war Wheaton Precious Metals: 86.361 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in Chewy in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q3 2021 entfiel auf Change Healthcare Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in Slack Technologies, Inc. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q3 2021 8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 835 Mio. $ aus.
- Dynamic Technology Lab eröffnete 584 neue Positionen und schloss 651 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 835 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .