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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
664 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,51 Mio. $
Kapitalfluss
-8,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,05 %
Position
1.537
Neu
537
Aufgestockt
190
Reduziert
210
Geschlossen
599
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KR-Symbol
Kroger
KR
+4,6 Mio. $
2
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+4,56 Mio. $
3
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+3,74 Mio. $
4
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+3,72 Mio. $
5
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+3,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+5,04 Mio. $
2
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+3,52 Mio. $
3
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+3,25 Mio. $
4
WLK-Symbol
Westlake Corp
WLK
+2,92 Mio. $
5
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
+2,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,47 %
2 Industrie 15,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,29 %
4 Technologie 13,88 %
5 Gesundheitswesen 8,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KR-Symbol
1
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,78 %
+182.880
Neu +4,6 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MKC-Symbol
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,76 %
+86.802
Neu +4,56 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
Z-Symbol
3
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,67 %
75.332
+822
+1 % +45.544 $
2018 Q1
1 Quartal
KEYS-Symbol
4
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,59 %
+66.863
Neu +3,72 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
FDS-Symbol
5
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,59 %
19.885
+11.983
+152 % +2,39 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
INFO-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
3,85 Mio. $ 0,58 %
+74.616
Neu +3,74 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,57 %
72.164
+27.022
+60 % +1,46 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
LBRDK-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
3,6 Mio. $ 0,54 %
+47.510
Neu +3,6 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
9
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,48 %
+33.267
Neu +3,14 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
10
Progressive
PGR
127 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,48 %
53.628
+40.967
+324 % +2,51 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
MAR-Symbol
11
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,48 %
24.975
+21.033
+534 % +2,86 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
DFS-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
3,15 Mio. $ 0,47 %
+44.692
Neu +3,28 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
DRI-Symbol
13
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,44 %
27.161
+21.461
+377 % +1,97 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
NXST-Symbol
14
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,44 %
39.541
+31.444
+388 % +2,13 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CFG-Symbol
15
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,43 %
73.952
+31.249
+73 % +1,3 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
MCHP-Symbol
16
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,43 %
62.294
+33.012
+113 % +1,53 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
PRGS-Symbol
17
Progress Software
PRGS
1,67 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,42 %
72.252
+57.724
+397 % +2,19 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
OXY-Symbol
18
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,42 %
33.464
+13.864
+71 % +1,11 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,42 %
62.606
+41.400
+195 % +1,91 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,41 %
+28.280
Neu +2,56 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AFL-Symbol
21
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,41 %
+62.697
Neu +2,82 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,4 %
+11.800
Neu +2,92 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
YUM-Symbol
23
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,39 %
+33.296
Neu +2,78 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
HRB-Symbol
24
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,39 %
+113.925
Neu +3,02 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
2,46 Mio. $ 0,37 %
+17.433
Neu +2,26 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Dynamic Technology Lab 1.537 Positionen im Wert von 664 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 672 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Technology Lab für Q2 2018 weist 537 neu, 190 erhöht, 210 reduziert und 599 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kroger: 182.880 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Paychex mit einem geschätzten Wert von 5,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q2 2018 war Kroger: 182.880 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Marriott International in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q2 2018 entfiel auf PDC Energy, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 2,73 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Paychex im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q2 2018 6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 664 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 537 neue Positionen und schloss 599 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 664 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .