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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-781.000 $
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,06 %
Position
1.409
Neu
562
Aufgestockt
142
Reduziert
139
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+2,48 Mio. $
2
CUK-Symbol
Carnival PLC
CUK
+1,88 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+1,69 Mio. $
4
PNNT-Symbol
Pennant Park Investment Corp
PNNT
+1,62 Mio. $
5
RHT
Red Hat Inc
RHT
+1,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZG-Symbol
Zillow
ZG
+4,32 Mio. $
2
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+3,35 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,95 Mio. $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+2,84 Mio. $
5
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+2,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,01 %
2 Industrie 15,99 %
3 Technologie 14,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,91 %
5 Gesundheitswesen 7,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
1
Costco
COST
438 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,82 %
19.087
+11.055
+138 % +1,69 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
LBRDK-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
2,61 Mio. $ 0,7 %
+35.279
Neu +2,48 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CUK-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
2,27 Mio. $ 0,61 %
44.414
+37.819
+573 % +1,88 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
CAG-Symbol
4
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,47 %
44.559
-75.869
-63 % -2,84 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
PNNT-Symbol
5
Pennant Park Investment Corp
PNNT
199 Mio. $
1,63 Mio. $ 0,44 %
+212.954
Neu +1,62 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
OSK-Symbol
6
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,41 %
23.760
+13.558
+133 % +839.148 $
2016 Q3
1 Quartal
SCHL-Symbol
7
Scholastic
SCHL
693 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,41 %
+32.335
Neu +1,37 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SPLS-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
1,52 Mio. $ 0,41 %
168.276
+157.270
+1.429 % +1,37 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
DCI-Symbol
9
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,39 %
34.676
+9.166
+36 % +363.610 $
2016 Q1
3 Quartale
NFX-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
1,45 Mio. $ 0,39 %
35.901
+22.178
+162 % +942.554 $
2016 Q3
1 Quartal
VEEV-Symbol
11
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,39 %
+35.348
Neu +1,44 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RHT
12
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
1,42 Mio. $ 0,38 %
+20.446
Neu +1,58 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MCO-Symbol
13
Moody's
MCO
84 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,36 %
+14.031
Neu +1,42 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AWK-Symbol
14
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,34 %
17.383
+12.325
+244 % +891.954 $
2016 Q3
1 Quartal
SUNS-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
1,26 Mio. $ 0,34 %
+76.454
Neu +1,24 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NDSN-Symbol
16
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,34 %
11.138
+7.471
+204 % +782.355 $
2016 Q3
1 Quartal
CIEN-Symbol
17
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,33 %
+50.996
Neu +1,11 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CAL-Symbol
18
Caleres
CAL
448 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,33 %
+37.752
Neu +1,11 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SPGI-Symbol
19
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,33 %
+11.502
Neu +1,37 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HOUS-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
1,22 Mio. $ 0,33 %
47.610
+16.929
+55 % +418.847 $
2016 Q3
1 Quartal
DHI-Symbol
21
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,33 %
44.676
+3.821
+9 % +109.172 $
2016 Q3
1 Quartal
MRSH-Symbol
22
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,32 %
17.541
+4.568
+35 % +306.236 $
2016 Q3
1 Quartal
LHX-Symbol
23
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,32 %
11.463
+4.410
+63 % +436.100 $
2016 Q3
1 Quartal
PVH-Symbol
24
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,32 %
+13.024
Neu +1,37 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DBI-Symbol
25
Designer Brands
DBI
316 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,31 %
51.612
+8.464
+20 % +192.001 $
2016 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Dynamic Technology Lab 1.409 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 0,21 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab zog im Q4 2016 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 566 Positionen und reduzierte 139 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zillow – eine Position im geschätzten Wert von 4,32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Technology Lab eine neue Position in Liberty Broadband Class C im Wert von 2,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q4 2016 war Liberty Broadband Class C: 35.279 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Carnival PLC in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Zillow im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q4 2016 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 562 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .