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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,3 Mio. $
Kapitalfluss
+34,5 Mio. $
Kapitalfluss %
14,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,64 %
Position
1.101
Neu
479
Aufgestockt
89
Reduziert
66
Geschlossen
466
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
+1,22 Mio. $
2
TDW-Symbol
Tidewater
TDW
+1,2 Mio. $
3
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+1,2 Mio. $
4
GLF
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
+1,16 Mio. $
5
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MR
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
+1,49 Mio. $
2
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,23 Mio. $
3
SLCA-Symbol
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
+1,11 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+975.000 $
5
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+937.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,1 %
2 Industrie 13,95 %
3 Technologie 13,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,5 %
5 Energie 8,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SIVB
1
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
1,21 Mio. $ 0,52 %
+9.526
Neu +1,14 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
MLKN-Symbol
2
MillerKnoll
MLKN
1,44 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,52 %
43.226
+20.929
+94 % +612.623 $
2014 Q4
1 Quartal
GPC-Symbol
3
Genuine Parts
GPC
18,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,5 %
+12.408
Neu +1,2 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
TEG
4
Nicht mehr gelistet
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
1,15 Mio. $ 0,5 %
+15.984
Neu +1,22 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
FBIN-Symbol
5
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,84 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,48 %
+27.603
Neu +1,07 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
CRS-Symbol
6
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,44 %
+26.365
Neu +1,06 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
AMP-Symbol
7
Ameriprise Financial
AMP
42,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,44 %
+7.721
Neu +1,02 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
RHT
8
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
991.000 $ 0,43 %
+13.077
Neu +886.023 $
2015 Q1
0 Quartale
PHM-Symbol
9
Pultegroup
PHM
21,3 Mrd. $
942.000 $ 0,41 %
+42.357
Neu +922.599 $
2015 Q1
0 Quartale
ADVS
10
Nicht mehr gelistet
Advent Software Inc
ADVS
933.000 $ 0,4 %
+21.154
Neu +870.377 $
2015 Q1
0 Quartale
OXY-Symbol
11
Occidental Petroleum
OXY
62,6 Mrd. $
908.000 $ 0,39 %
+12.440
Neu +961.944 $
2015 Q1
0 Quartale
JWN-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
893.000 $ 0,39 %
+11.112
Neu +879.398 $
2015 Q1
0 Quartale
DRI-Symbol
13
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
890.000 $ 0,38 %
+14.356
Neu +803.510 $
2015 Q1
0 Quartale
LXP-Symbol
14
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
874.000 $ 0,38 %
+17.791
Neu +962.959 $
2015 Q1
0 Quartale
SNI
15
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
874.000 $ 0,38 %
12.755
+3.981
+45 % +289.343 $
2014 Q4
1 Quartal
EG-Symbol
16
Everest Group
EG
15 Mrd. $
866.000 $ 0,37 %
4.979
+3.195
+179 % +561.324 $
2014 Q4
1 Quartal
JBL-Symbol
17
Jabil
JBL
29,6 Mrd. $
865.000 $ 0,37 %
37.016
+26.270
+244 % +572.846 $
2014 Q4
1 Quartal
GLF
18
Nicht mehr gelistet
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
847.000 $ 0,37 %
+64.937
Neu +1,16 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
839.000 $ 0,36 %
8.090
+445
+6 % +45.027 $
2014 Q4
1 Quartal
TDW-Symbol
20
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
834.000 $ 0,36 %
+1.350
Neu +1,2 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
151 Mrd. $
826.000 $ 0,36 %
+5.501
Neu +800.879 $
2015 Q1
0 Quartale
AFG-Symbol
22
American Financial Group
AFG
12,3 Mrd. $
824.000 $ 0,36 %
12.842
+9.036
+237 % +559.852 $
2014 Q3
2 Quartale
WIN
23
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
812.000 $ 0,35 %
+14.011
Neu +893.014 $
2015 Q1
0 Quartale
CXT-Symbol
24
Crane NXT
CXT
3,27 Mrd. $
793.000 $ 0,34 %
+36.595
Neu +798.239 $
2015 Q1
0 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
205 Mrd. $
790.000 $ 0,34 %
+15.328
Neu +780.562 $
2015 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Dynamic Technology Lab 1.101 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,6 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab investierte 34,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 479 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA): 15.984 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ascena Retail Group, Inc.; sie wurde auf 645.839 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q1 2015 war INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA): 15.984 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in MillerKnoll in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 612.623 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q1 2015 entfiel auf Ascena Retail Group, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 645.839 $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Montage Resources Corporation Common Stock im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q1 2015 4,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 479 neue Positionen und schloss 466 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q1 2015 am 12. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .