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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,3 Mio. $
Kapitalfluss
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
3,81 %
Position
1.409
Neu
558
Aufgestockt
183
Reduziert
136
Geschlossen
532
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WAL-Symbol
Western Alliance Bancorporation
WAL
+1,42 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,34 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+1,32 Mio. $
4
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
+1,25 Mio. $
5
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+1,56 Mio. $
2
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+1,37 Mio. $
3
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+1,37 Mio. $
4
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+1,27 Mio. $
5
MOG.A-Symbol
Moog Inc Class A
MOG.A
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,32 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,95 %
3 Industrie 14,47 %
4 Technologie 13,64 %
5 Immobilien 6,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WAL-Symbol
1
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,41 %
+45.419
Neu +1,42 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AFG-Symbol
2
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,4 %
21.079
+11.943
+131 % +818.450 $
2015 Q3
2 Quartale
FE-Symbol
3
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,4 %
41.233
-889
-2 % -29.884 $
2015 Q2
3 Quartale
DISH
4
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
1,46 Mio. $ 0,39 %
31.615
+19.115
+153 % +921.477 $
2015 Q2
3 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,39 %
35.031
+18.832
+116 % +697.016 $
2015 Q4
1 Quartal
MDLZ-Symbol
6
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,38 %
35.185
+28.685
+441 % +1,17 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,37 %
+16.674
Neu +1,34 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SHW-Symbol
8
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,37 %
14.400
+5.385
+60 % +471.263 $
2015 Q2
3 Quartale
AN-Symbol
9
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,36 %
28.391
+21.744
+327 % +1,05 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
RTN
10
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
1,3 Mio. $ 0,35 %
10.562
+5.503
+109 % +677.740 $
2015 Q4
1 Quartal
LHX-Symbol
11
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,35 %
+16.455
Neu +1,32 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
GPK-Symbol
12
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,34 %
99.156
+56.368
+132 % +685.176 $
2015 Q3
2 Quartale
DWA
13
Nicht mehr gelistet
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
1,27 Mio. $ 0,34 %
+50.739
Neu +1,25 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
RAI
14
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
1,26 Mio. $ 0,34 %
25.067
+17.467
+230 % +857.581 $
2015 Q4
1 Quartal
TFCFA
15
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
1,25 Mio. $ 0,34 %
+44.817
Neu +1,2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
B-Symbol
16
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,33 %
91.210
+46.588
+104 % +542.145 $
2015 Q2
3 Quartale
VOYA-Symbol
17
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,33 %
41.182
+25.582
+164 % +774.132 $
2015 Q3
2 Quartale
FUL-Symbol
18
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,33 %
+28.846
Neu +1,08 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AUB-Symbol
19
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,44 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,32 %
+47.980
Neu +1,11 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
BNY-Symbol
20
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,31 %
31.553
+26.651
+544 % +966.456 $
2015 Q2
3 Quartale
MIK
21
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
1,14 Mio. $ 0,31 %
+40.601
Neu +938.768 $
2016 Q1
0 Quartale
ANF-Symbol
22
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,3 %
+35.542
Neu +997.781 $
2016 Q1
0 Quartale
SBNY
23
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
1,11 Mio. $ 0,3 %
+8.165
Neu +1,11 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
NUAN
24
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
1,11 Mio. $ 0,3 %
68.579
+7.322
+12 % +118.256 $
2015 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,29 %
20.787
+14.255
+218 % +694.870 $
2015 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Dynamic Technology Lab 1.409 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 3,8 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab investierte 28,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 558 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Alliance Bancorporation: 45.419 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Investment Technology Group Inc; sie wurde auf 752.834 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q1 2016 war Western Alliance Bancorporation: 45.419 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Mondelez International in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q1 2016 entfiel auf Investment Technology Group Inc und belief sich schätzungsweise auf 752.834 $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Carnival Corporation Ltd im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q1 2016 3,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 558 neue Positionen und schloss 532 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 371 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q1 2016 am 18. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .