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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss %
12,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,41 %
Position
915
Neu
399
Aufgestockt
66
Reduziert
83
Geschlossen
365
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+1,32 Mio. $
2
AMG-Symbol
Affiliated Managers Group
AMG
+1,12 Mio. $
3
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+900.317 $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+855.031 $
5
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
+837.405 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRI-Symbol
Carter's
CRI
+809.000 $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+808.000 $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+770.000 $
4
WTFC-Symbol
Wintrust Financial
WTFC
+698.000 $
5
K-Symbol
Kellanova
K
+683.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 13,65 %
2 Technologie 13,23 %
3 Industrie 13,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,24 %
5 Energie 9,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RAI
1
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
1,4 Mio. $ 0,83 %
+52.520
Neu +1,32 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
AMG-Symbol
2
Affiliated Managers Group
AMG
10 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,67 %
+5.721
Neu +1,12 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
CALM-Symbol
3
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
940.000 $ 0,55 %
29.934
+23.224
+346 % +634.236 $
2013 Q4
1 Quartal
AMP-Symbol
4
Ameriprise Financial
AMP
42,4 Mrd. $
905.000 $ 0,53 %
+8.223
Neu +900.317 $
2014 Q1
0 Quartale
ULTI-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
858.000 $ 0,51 %
6.266
+4.484
+252 % +703.514 $
2013 Q4
1 Quartal
MPC-Symbol
6
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
849.000 $ 0,5 %
+19.512
Neu +855.031 $
2014 Q1
0 Quartale
MW
7
Nicht mehr gelistet
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
826.000 $ 0,49 %
+16.857
Neu +837.405 $
2014 Q1
0 Quartale
PARA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
800.000 $ 0,47 %
+12.946
Neu +816.543 $
2014 Q1
0 Quartale
BEAM-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
736.000 $ 0,43 %
8.836
+5.309
+151 % +431.867 $
2013 Q4
1 Quartal
BKH-Symbol
10
Black Hills Corp
BKH
5,83 Mrd. $
725.000 $ 0,43 %
+12.569
Neu +693.261 $
2014 Q1
0 Quartale
DNKN
11
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
722.000 $ 0,43 %
+14.396
Neu +709.874 $
2014 Q1
0 Quartale
PCP
12
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
721.000 $ 0,42 %
+2.851
Neu +737.868 $
2014 Q1
0 Quartale
SBAC-Symbol
13
SBA Communications
SBAC
19,4 Mrd. $
705.000 $ 0,42 %
+7.746
Neu +718.231 $
2014 Q1
0 Quartale
SPXC-Symbol
14
SPX Corp
SPXC
8,34 Mrd. $
702.000 $ 0,41 %
+28.349
Neu +726.832 $
2014 Q1
0 Quartale
RH-Symbol
15
RH
RH
2,16 Mrd. $
701.000 $ 0,41 %
+9.528
Neu +594.528 $
2014 Q1
0 Quartale
AMTD-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
696.000 $ 0,41 %
20.503
+8.225
+67 % +269.002 $
2013 Q4
1 Quartal
ED-Symbol
17
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
693.000 $ 0,41 %
+12.918
Neu +700.378 $
2014 Q1
0 Quartale
TPC-Symbol
18
Tutor Perini Cor
TPC
4,11 Mrd. $
684.000 $ 0,4 %
+23.861
Neu +605.628 $
2014 Q1
0 Quartale
CVA
19
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
679.000 $ 0,4 %
+37.630
Neu +664.922 $
2014 Q1
0 Quartale
GBCI-Symbol
20
Glacier Bancorp
GBCI
5,68 Mrd. $
668.000 $ 0,39 %
22.968
+1.645
+8 % +46.328 $
2013 Q3
2 Quartale
YELP-Symbol
21
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
663.000 $ 0,39 %
+8.613
Neu +727.872 $
2014 Q1
0 Quartale
PSX-Symbol
22
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
661.000 $ 0,39 %
+8.580
Neu +653.255 $
2014 Q1
0 Quartale
SWX-Symbol
23
Southwest Gas
SWX
6,26 Mrd. $
638.000 $ 0,38 %
+11.941
Neu +641.054 $
2014 Q1
0 Quartale
AGCO-Symbol
24
AGCO
AGCO
7,15 Mrd. $
629.000 $ 0,37 %
11.411
+7.611
+200 % +407.239 $
2013 Q4
1 Quartal
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
629.000 $ 0,37 %
+7.543
Neu +624.328 $
2014 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Dynamic Technology Lab 915 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,4 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Reynolds American Inc: 52.520 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Air Lease Corp; sie wurde auf 487.315 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q1 2014 war Reynolds American Inc: 52.520 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Ultimate Software Group Inc in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 703.514 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q1 2014 entfiel auf Air Lease Corp und belief sich schätzungsweise auf 487.315 $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Carter's im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 809.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q1 2014 5,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 399 neue Positionen und schloss 365 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q1 2014 am 18. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .