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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
569 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,7 Mio. $
Kapitalfluss
-3,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,74 %
Position
1.458
Neu
545
Aufgestockt
174
Reduziert
191
Geschlossen
548
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+5,08 Mio. $
2
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+3,72 Mio. $
3
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+3,04 Mio. $
4
EYE-Symbol
National Vision
EYE
+2,83 Mio. $
5
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+2,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDS-Symbol
Factset
FDS
+3,57 Mio. $
2
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+3,38 Mio. $
3
TXRH-Symbol
Texas Roadhouse
TXRH
+3,38 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+3,05 Mio. $
5
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+2,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,37 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,11 %
3 Industrie 13,58 %
4 Finanzwesen 12,5 %
5 Gesundheitswesen 7,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBL-Symbol
1
Jabil
JBL
28,9 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,06 %
+168.643
Neu +5,08 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
QSR-Symbol
2
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,8 %
64.420
+50.445
+361 % +3,72 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
SBUX-Symbol
3
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,7 %
45.006
+4.977
+12 % +461.426 $
2019 Q1
2 Quartale
SNX-Symbol
4
TD Synnex
SNX
19,9 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,51 %
51.390
+29.820
+138 % +1,39 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
MAR-Symbol
5
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,5 %
+22.885
Neu +3,04 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SPOT-Symbol
6
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,44 %
22.128
+19.815
+857 % +2,8 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
SCS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
2,51 Mio. $ 0,44 %
+136.557
Neu +2,27 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
VSAT-Symbol
8
Viasat
VSAT
8,33 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,44 %
33.103
-15.056
-31 % -1,2 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
INFO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
2,45 Mio. $ 0,43 %
36.646
+30.014
+453 % +1,96 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
10
Costco
COST
441 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,41 %
+8.146
Neu +2,29 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
EYE-Symbol
11
National Vision
EYE
1,42 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,41 %
+97.241
Neu +2,83 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
PDCE
12
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
2,22 Mio. $ 0,39 %
+80.115
Neu +2,4 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
ADSK-Symbol
13
Autodesk
ADSK
51,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,38 %
14.788
+640
+5 % +99.593 $
2019 Q1
2 Quartale
SKX-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
2,18 Mio. $ 0,38 %
+58.329
Neu +2 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CFG-Symbol
15
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,38 %
60.499
-16.187
-21 % -564.860 $
2017 Q1
10 Quartale
W-Symbol
16
Wayfair
W
15,7 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,37 %
18.971
+15.488
+445 % +1,98 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,37 %
+37.967
Neu +2,07 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
HOLX-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
2,06 Mio. $ 0,36 %
40.783
-9.461
-19 % -465.537 $
2019 Q2
1 Quartal
GD-Symbol
19
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,36 %
+11.233
Neu +2,09 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MTH-Symbol
20
Meritage Homes
MTH
3,89 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,35 %
56.362
+42.982
+321 % +1,34 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,35 %
+25.812
Neu +1,94 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BNS-Symbol
22
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,34 %
+34.434
Neu +1,85 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CTAS-Symbol
23
Cintas
CTAS
85,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,34 %
+29.108
Neu +1,86 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
24
Delta Air Lines
DAL
50,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,34 %
33.851
+25.193
+291 % +1,49 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
RF-Symbol
25
Regions Financial
RF
23,7 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,34 %
+122.984
Neu +1,86 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODA
One Degree Advisors San Diego, California 448 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWA
Flagship Wealth Advisors Wakefield, Massachusetts 447 Mio. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Dynamic Technology Lab 1.458 Positionen im Wert von 569 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,7 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Technology Lab für Q3 2019 weist 545 neu, 174 erhöht, 191 reduziert und 548 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jabil: 168.643 Aktien im Wert von 6,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Factset mit einem geschätzten Wert von 3,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q3 2019 war Jabil: 168.643 Aktien im Wert von 6,03 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Restaurant Brands International in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q3 2019 entfiel auf Factset und belief sich schätzungsweise auf 3,57 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Carnival Corporation Ltd im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q3 2019 5,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 569 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 545 neue Positionen und schloss 548 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 569 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .