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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
886 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
Kapitalfluss
+254 Mio. $
Kapitalfluss %
28,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,81 %
Position
1.640
Neu
705
Aufgestockt
202
Reduziert
182
Geschlossen
548
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
+14,5 Mio. $
2
TXNM-Symbol
TXNM Energy Inc
TXNM
+13,6 Mio. $
3
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
+11,3 Mio. $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+9,01 Mio. $
5
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
+8,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TIF
Tiffany & Co.
TIF
+6,08 Mio. $
2
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+3,18 Mio. $
3
WEN-Symbol
Wendy's
WEN
+3,08 Mio. $
4
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+2,94 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,08 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,08 %
3 Finanzwesen 13,57 %
4 Industrie 12,78 %
5 Gesundheitswesen 11,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXNM-Symbol
1
TXNM Energy Inc
TXNM
6,42 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,8 %
324.121
+279.094
+620 % +13,6 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
WORK
2
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
15 Mio. $ 1,7 %
370.144
+209.187
+130 % +8,75 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
AJRD
3
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
13,4 Mio. $ 1,52 %
+285.721
Neu +14,5 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
INFO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
12,8 Mio. $ 1,45 %
132.752
+49.023
+59 % +4,48 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
CHNG
5
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
11,4 Mio. $ 1,29 %
516.097
+487.524
+1.706 % +11,3 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
ALXN
6
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
10 Mio. $ 1,13 %
65.308
+58.232
+823 % +9,01 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
MS-Symbol
7
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,49 %
56.160
+47.167
+524 % +3,61 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
CHGG-Symbol
8
Chegg
CHGG
78 Mio. $
4,28 Mio. $ 0,48 %
49.924
+47.310
+1.810 % +4,51 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
VAR
9
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
4,26 Mio. $ 0,48 %
24.101
+9.765
+68 % +1,72 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
ICE-Symbol
10
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,48 %
+37.887
Neu +4,3 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
MDB-Symbol
11
MongoDB
MDB
29,9 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,47 %
+15.458
Neu +5,48 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
FIVE-Symbol
12
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,44 %
20.412
+14.375
+238 % +2,71 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
DKS-Symbol
13
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,44 %
50.844
+26.068
+105 % +1,87 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
M-Symbol
14
Macy's
M
6,29 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,43 %
237.707
+181.073
+320 % +2,77 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,43 %
57.944
+46.276
+397 % +3,1 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
EXPE-Symbol
16
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,43 %
+21.945
Neu +3,38 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
ROKU-Symbol
17
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,4 %
10.997
+7.087
+181 % +2,78 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
W-Symbol
18
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,39 %
11.084
+7.123
+180 % +2,1 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
KEY-Symbol
19
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,39 %
170.616
+126.618
+288 % +2,44 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
NXH-Symbol
20
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
180 Mio. $
3,28 Mio. $ 0,37 %
49.484
+24.859
+101 % +1,85 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
CMS-Symbol
21
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,37 %
+53.266
Neu +3,06 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
SKX-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
3,18 Mio. $ 0,36 %
76.159
+54.246
+248 % +2,05 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
MTCH-Symbol
23
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,36 %
22.987
+16.848
+274 % +2,53 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
ETSY-Symbol
24
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,35 %
+15.298
Neu +3,2 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
IQV-Symbol
25
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,35 %
+15.900
Neu +2,99 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Quadrant Private Wealth Management
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Degree Advisors
One Degree Advisors San Diego, California 448 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Wealth Advisors
Flagship Wealth Advisors Wakefield, Massachusetts 447 Mio. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Dynamic Technology Lab 1.640 Positionen im Wert von 886 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 619 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab investierte 254 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 705 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 285.721 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sonos; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q1 2021 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 285.721 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in TXNM Energy Inc in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q1 2021 entfiel auf Sonos und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Tiffany & Co. im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q1 2021 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 886 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 705 neue Positionen und schloss 548 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 886 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .