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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.36%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$8.86억
AUM 성장
+US$2.67억
(+43%)
자금 흐름
+US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.81%
보유액
1,640
신규
705
증가
202
축소
182
청산됨
548
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+US$1453만 |
| 2 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$1355만 |
| 3 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+US$1129만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$901만 |
| 5 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$875만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$608만 |
| 2 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$318만 |
| 3 |
Wendy's
WEN
|
+US$308만 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$294만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$290만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.08% |
| 2 | 임의소비재 | 15.08% |
| 3 | 금융 | 13.57% |
| 4 | 산업재 | 12.78% |
| 5 | 헬스케어 | 11.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.3억
| US$1590만 | 1.8% |
324,121
+279,094
| +620% | +US$1355만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
WORK
2
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$1504만 | 1.7% |
370,144
+209,187
| +130% | +US$875만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
AJRD
3
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$1342만 | 1.52% |
+285,721
| 신규 | +US$1453만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
4
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$1285만 | 1.45% |
132,752
+49,023
| +59% | +US$448만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
CHNG
5
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$1141만 | 1.29% |
516,097
+487,524
| +1,706% | +US$1129만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
ALXN
6
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$999만 | 1.13% |
65,308
+58,232
| +823% | +US$901만 |
2020 Q4
1분기
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$2872억
| US$436만 | 0.49% |
56,160
+47,167
| +524% | +US$361만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
8
Chegg
CHGG
US$7978만
| US$428만 | 0.48% |
49,924
+47,310
| +1,810% | +US$451만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
VAR
9
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$426만 | 0.48% |
24,101
+9,765
| +68% | +US$172만 |
2020 Q4
1분기
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$899억
| US$423만 | 0.48% |
+37,887
| 신규 | +US$430만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
11
MongoDB
MDB
US$313억
| US$413만 | 0.47% |
+15,458
| 신규 | +US$548만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
12
Five Below
FIVE
US$127억
| US$389만 | 0.44% |
20,412
+14,375
| +238% | +US$271만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
13
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$387만 | 0.44% |
50,844
+26,068
| +105% | +US$187만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
14
Macy's
M
US$61.6억
| US$385만 | 0.43% |
237,707
+181,073
| +320% | +US$277만 |
2020 Q4
1분기
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1581억
| US$383만 | 0.43% |
57,944
+46,276
| +397% | +US$310만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$341억
| US$378만 | 0.43% |
+21,945
| 신규 | +US$338만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
17
Roku
ROKU
US$234억
| US$358만 | 0.4% |
10,997
+7,087
| +181% | +US$278만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
18
Wayfair
W
US$155억
| US$349만 | 0.39% |
11,084
+7,123
| +180% | +US$210만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
19
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$341만 | 0.39% |
170,616
+126,618
| +288% | +US$244만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
20
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.74억
| US$328만 | 0.37% |
49,484
+24,859
| +101% | +US$185만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
21
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$326만 | 0.37% |
+53,266
| 신규 | +US$306만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$318만 | 0.36% |
76,159
+54,246
| +248% | +US$205만 |
2020 Q4
1분기
|
|
23
Match Group
MTCH
US$104억
| US$316만 | 0.36% |
22,987
+16,848
| +274% | +US$253만 |
2020 Q4
1분기
|
|
24
Etsy
ETSY
US$78.4억
| US$308만 | 0.35% |
+15,298
| 신규 | +US$320만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
25
IQVIA
IQV
US$450억
| US$307만 | 0.35% |
+15,900
| 신규 | +US$299만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Dynamic Technology Lab 측은 US$8.86억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.19억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.54억 규모를 투입해 신규 포지션 705개를 개설하고 기존 보유 종목 202개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 285,721주를 보유했으며 가치는 US$1342만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sonos 주식으로, 보유분을 추정 US$181만 규모 줄였어요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$1342만 상당의 285,721주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2021년 1분기에 TXNM Energy Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1355만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Sonos이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2021년 1분기에 Tiffany & Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$608만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.86억 중 11% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 705개를 편입하고 548개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$8.86억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.