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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$9.03억
AUM 성장
+US$6875만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$7275만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.19%
보유액
1,651
신규
641
증가
223
축소
214
청산됨
571
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$545만 |
| 2 |
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
|
+US$409만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$409만 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$393만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$366만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1067만 |
| 2 |
Chewy
CHWY
|
+US$497만 |
| 3 |
PPD
PPD, Inc. Common Stock
PPD
|
+US$454만 |
| 4 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$439만 |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$416만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.16% |
| 2 | 임의소비재 | 15.06% |
| 3 | 금융 | 14.12% |
| 4 | 산업재 | 13.57% |
| 5 | 헬스케어 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
| US$1405만 | 1.56% |
308,024
-91,367
| -23% | -US$439만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
2
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$543만 | 0.6% |
15,846
+10,515
| +197% | +US$366만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
3
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$514만 | 0.57% |
71,001
+54,074
| +319% | +US$409만 |
2021 Q3
1분기
|
|
4
Everpure Inc
P
US$411억
| US$470만 | 0.52% |
144,381
+103,662
| +255% | +US$301만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Crocs
CROX
US$57.2억
| US$454만 | 0.5% |
+35,380
| 신규 | +US$545만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
6
Tapestry
TPR
US$219억
| US$450만 | 0.5% |
110,802
+19,717
| +22% | +US$81.1만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$446만 | 0.49% |
33,516
-83,751
| -71% | -US$1067만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
8
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$439만 | 0.49% |
58,918
+36,857
| +167% | +US$272만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
9
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$434만 | 0.48% |
26,880
+11,914
| +80% | +US$184만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
10
Marsh
MRSH
US$942억
| US$433만 | 0.48% |
24,910
+14,123
| +131% | +US$235만 |
2021 Q3
1분기
|
|
11
Moody's
MCO
US$834억
| US$403만 | 0.45% |
10,310
+6,262
| +155% | +US$242만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
12
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$386만 | 0.43% |
+81,632
| 신규 | +US$393만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$378만 | 0.42% |
+26,870
| 신규 | +US$326만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
14
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$374만 | 0.41% |
+20,063
| 신규 | +US$350만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
15
Dillards
DDS
US$109억
| US$373만 | 0.41% |
15,240
+1,267
| +9% | +US$33.3만 |
2021 Q3
1분기
|
|
16
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$370만 | 0.41% |
23,674
+19,799
| +511% | +US$309만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$353만 | 0.39% |
+22,265
| 신규 | +US$366만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$351만 | 0.39% |
+45,796
| 신규 | +US$337만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
19
Synchrony
SYF
US$240억
| US$349만 | 0.39% |
+75,189
| 신규 | +US$362만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$339만 | 0.38% |
64,983
+45,500
| +234% | +US$220만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
21
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$338만 | 0.37% |
+44,101
| 신규 | +US$322만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9억
| US$334만 | 0.37% |
+39,224
| 신규 | +US$347만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
Kroger
KR
US$394억
| US$321만 | 0.35% |
70,836
+34,059
| +93% | +US$143만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$320만 | 0.35% |
+16,980
| 신규 | +US$326만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$316만 | 0.35% |
27,291
+22,963
| +531% | +US$270만 |
2021 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Dynamic Technology Lab 측은 US$9.03억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.35억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.2% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$7275만 규모를 투입해 신규 포지션 641개를 개설하고 기존 보유 종목 223개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crocs 주식으로, 35,380주를 보유했으며 가치는 US$454만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IHS Markit Ltd. Common Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$1067만 규모 줄였어요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Crocs 주식으로, US$454만 상당의 35,380주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2021년 4분기에 Phillips 66 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$409만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 IHS Markit Ltd. Common Shares이며, 추정 감소액은 US$1067만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2021년 4분기에 Chewy 보유분을 전량 매도해 추정 US$497만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.03억 중 6.2% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 641개를 편입하고 571개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$9.03억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.