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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.67%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$6.19억
AUM 성장
-US$234만
(-0.38%)
자금 흐름
-US$7366만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.65%
보유액
1,510
신규
569
증가
123
축소
242
청산됨
575
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$725만 |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$480만 |
| 3 |
Wendy's
WEN
|
+US$320만 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$279만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$275만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kohl's
KSS
|
+US$376만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$371만 |
| 3 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+US$364만 |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+US$295만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.39% |
| 2 | 임의소비재 | 18.69% |
| 3 | 금융 | 14.53% |
| 4 | 산업재 | 13.64% |
| 5 | 헬스케어 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$752만 | 1.22% |
+83,729
| 신규 | +US$725만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
WORK
2
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$680만 | 1.1% |
160,957
+142,045
| +751% | +US$480만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
TIF
3
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$608만 | 0.98% |
46,286
-15,435
| -25% | -US$198만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
4
Microchip Technology
MCHP
US$413억
| US$318만 | 0.51% |
45,990
+26,236
| +133% | +US$163만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
5
Wendy's
WEN
US$13.8억
| US$308만 | 0.5% |
+140,289
| 신규 | +US$320만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Truist Financial
TFC
US$601억
| US$295만 | 0.48% |
+61,610
| 신규 | +US$279만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
7
VF Corp
VFC
US$76.3억
| US$294만 | 0.48% |
34,442
+26,137
| +315% | +US$209만 |
2020 Q3
1분기
|
|
8
Seagate
STX
US$1363억
| US$290만 | 0.47% |
+46,649
| 신규 | +US$262만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2761억
| US$290만 | 0.47% |
+17,667
| 신규 | +US$275만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
10
FedEx
FDX
US$745억
| US$282만 | 0.46% |
10,841
+6,442
| +146% | +US$178만 |
2020 Q3
1분기
|
|
11
PVH
PVH
US$42.9억
| US$252만 | 0.41% |
+26,811
| 신규 | +US$204만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
VAR
12
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$251만 | 0.41% |
+14,336
| 신규 | +US$249만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
NVTA
13
상장폐지됨
Invitae Corporation
NVTA
| US$248만 | 0.4% |
59,300
+49,995
| +537% | +US$239만 |
2020 Q3
1분기
|
|
14
Saic
SAIC
US$64.1억
| US$241만 | 0.39% |
+25,491
| 신규 | +US$224만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
15
United Airlines
UAL
US$355억
| US$241만 | 0.39% |
+55,669
| 신규 | +US$225만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
16
General Dynamics
GD
US$1009억
| US$240만 | 0.39% |
+16,162
| 신규 | +US$236만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
17
Dell
DELL
US$2497억
| US$234만 | 0.38% |
+62,951
| 신규 | +US$219만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
18
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$232만 | 0.37% |
+42,444
| 신규 | +US$184만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
19
Royal Gold
RGLD
US$200억
| US$230만 | 0.37% |
21,622
+17,907
| +482% | +US$207만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
20
Amphenol
APH
US$1969억
| US$229만 | 0.37% |
+140,072
| 신규 | +US$215만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
IPHI
21
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$229만 | 0.37% |
+14,270
| 신규 | +US$201만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
US$442억
| US$225만 | 0.36% |
+17,986
| 신규 | +US$243만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
AVLR
23
상장폐지됨
Avalara, Inc.
AVLR
| US$224만 | 0.36% |
13,597
-937
| -6% | -US$15만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
24
Fidelity National Information Services
FIS
US$207억
| US$219만 | 0.35% |
+15,467
| 신규 | +US$221만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
25
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.6억
| US$218만 | 0.35% |
45,027
+39,227
| +676% | +US$189만 |
2020 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,510개, 총액은 US$6.19억였으며 전 분기 US$6.21억보다 0.38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2020년 4분기에 순 US$7366만 규모를 회수했으며, 575개 포지션을 청산하고 242개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 At Home Group Inc. 주식으로, 추정 US$364만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab 측은 IHS Markit Ltd. Common Shares에 US$752만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 IHS Markit Ltd. Common Shares 주식으로, US$752만 상당의 83,729주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2020년 4분기에 Slack Technologies, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$480만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Kohl's이며, 추정 감소액은 US$376만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2020년 4분기에 At Home Group Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$364만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.19억 중 6.7% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 569개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.38% 하락해 US$6.19억 규모가 됐어요.
2021년 2월 11일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.